| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 995.00 | 9 442.00 | 4 553.00 | 13 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 761.00 | 9 442.00 | 5 319.00 | 14 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 589.00 | 13 422.00 | 77 167.00 | 90 589.00 |
BZ Autres créances | 1 696 460.00 | | 1 696 460.00 | 1 696 460.00 |
CF Disponibilités | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 859.00 | 13 422.00 | 1 800 437.00 | 1 813 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 620.00 | 22 864.00 | 1 805 756.00 | 1 828 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
DL TOTAL (I) | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
DP Provisions pour risques | 295.00 | | | 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 295.00 | | | 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 975.00 | | | 151 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 271.00 | | | 1 296 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 614.00 | | | 259 614.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 755.00 | | | 1 716 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 756.00 | | | 1 805 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 1 384 454.00 | | 1 384 454.00 | 1 384 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 475.00 | | 1 384 475.00 | 1 384 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 174.00 | | | 1 440 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 569.00 | | | 1 352 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 173.00 | | 1 588.00 | 13 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 407.00 | | 1 588.00 | 12 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 381.00 | 2 637.00 | 575.00 | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 2 637.00 | 575.00 | 7 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 295.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 295.00 | 6 128.00 | | 7 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 295.00 | 6 128.00 | | 7 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 295.00 | 6 423.00 | | 7 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 055.00 | | | 1 492 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 975.00 | 31 913.00 | 120 062.00 | 151 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 971.00 | 1 295 971.00 | | 1 295 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 897.00 | | | 131 897.00 |
VP Divers | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 815.00 | 1 775 103.00 | 12 712.00 | 1 787 815.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 755.00 | 1 596 393.00 | 120 362.00 | 1 716 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
ST Autres comptes | 229 948.00 | | | 229 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 298.00 | | | 138 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
ZE Dividendes | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 606.00 | | | 280 606.00 |