| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 279.00 | 17 200.00 | 2 079.00 | 19 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 279.00 | 17 200.00 | 2 079.00 | 19 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 157.00 | 16 168.00 | 86 989.00 | 103 157.00 |
BZ Autres créances | 472 961.00 | | 472 961.00 | 472 961.00 |
CF Disponibilités | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 414.00 | 16 168.00 | 568 246.00 | 584 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 693.00 | 33 368.00 | 570 325.00 | 603 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 518.00 | 46 820.00 | | 75 518.00 |
DL TOTAL (I) | 177 815.00 | 149 117.00 | | 177 815.00 |
DP Provisions pour risques | 347.00 | 13 491.00 | | 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 347.00 | 13 491.00 | | 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 447.00 | 88 947.00 | | 46 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 971.00 | 66 441.00 | | 59 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 250.00 | 203 524.00 | | 268 250.00 |
EA Autres dettes | 17 196.00 | 1 319.00 | | 17 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 163.00 | 360 530.00 | | 392 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 325.00 | 523 138.00 | | 570 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 163.00 | | | 392 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 1 592 117.00 | | 1 592 117.00 | 1 592 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 167.00 | | 1 592 167.00 | 1 592 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 310.00 | 2 260.00 | | 6 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436.00 | 3 701.00 | | 3 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 144.00 | 310.00 | | 13 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 580.00 | 4 011.00 | | 16 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 743.00 | 3 042.00 | | 9 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 743.00 | 3 042.00 | | 9 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 836.00 | 969.00 | | 6 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 150.00 | 6 487.00 | | 40 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 939.00 | 20 646.00 | | 39 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 530.00 | 1 387 212.00 | | 1 655 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 012.00 | 1 340 392.00 | | 1 580 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 517.00 | 46 820.00 | | 75 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 193.00 | | 1 086.00 | 18 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 193.00 | | 1 086.00 | 18 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783.00 | 1 417.00 | | 15 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 783.00 | 1 417.00 | | 15 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 491.00 | | 13 144.00 | 13 491.00 |
6T Sur comptes clients | 15 053.00 | 1 466.00 | 351.00 | 15 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 053.00 | 1 466.00 | 351.00 | 15 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 544.00 | 1 466.00 | 13 495.00 | 28 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466.00 | 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 824.00 | 174 824.00 | | 174 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UX Autres créances clients | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VB T. V. A. | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VC Groupe et associés | 403 672.00 | | | 403 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
VP Divers | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 390.00 | 576 390.00 | | 576 390.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 163.00 | 392 163.00 | | 392 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
ST Autres comptes | 295 576.00 | | | 295 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 385.00 | | | 154 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
ZE Dividendes | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 724.00 | | | 386 724.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |