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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 328.00 | 8 095.00 | 2 233.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 328.00 | 8 095.00 | 2 233.00 | 10 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 050.00 | 3 440.00 | 77 611.00 | 81 050.00 |
BZ Autres créances | 786 236.00 | | 786 236.00 | 786 236.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 942.00 | 3 440.00 | 864 502.00 | 867 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 271.00 | 11 535.00 | 866 736.00 | 878 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 901.00 | | | -200 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 390.00 | | | -3 390.00 |
DL TOTAL (I) | -203 291.00 | | | -203 291.00 |
DP Provisions pour risques | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 799.00 | | | 104 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 937.00 | | | 826 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 538.00 | | | 130 538.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 023.00 | | | 1 064 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 736.00 | | | 866 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 023.00 | | | 1 064 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 734.00 | | 778 734.00 | 778 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 734.00 | | 778 734.00 | 778 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -129.00 | |
GE Autres charges | | | 7 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 994.00 | | | 798 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 385.00 | | | 802 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 390.00 | | | -3 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 462.00 | | 3 719.00 | 14 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 852.00 | 10 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 852.00 | 10 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 462.00 | | 3 719.00 | 14 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288.00 | 877.00 | 1 070.00 | 8 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 877.00 | 1 070.00 | 8 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 290.00 | 844.00 | 129.00 | 5 290.00 |
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | 1 193.00 | | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | 1 193.00 | | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 536.00 | 2 037.00 | 129.00 | 7 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 844.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VC Groupe et associés | 667 204.00 | | | 667 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
VI Groupe et associés | 826 578.00 | 826 578.00 | | 826 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 267.00 | | | 112 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 402.00 | 865 398.00 | 2 005.00 | 867 402.00 |
VW T.V.A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 023.00 | 1 064 023.00 | | 1 064 023.00 |