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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 559.00 | 10 501.00 | 3 059.00 | 13 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 559.00 | 10 501.00 | 3 059.00 | 13 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 359.00 | 12 578.00 | 64 781.00 | 77 359.00 |
BZ Autres créances | 152 262.00 | | 152 262.00 | 152 262.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 621.00 | 12 578.00 | 218 044.00 | 230 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 180.00 | 23 078.00 | 221 102.00 | 244 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 574.00 | | | -108 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
DL TOTAL (I) | -13 122.00 | | | -13 122.00 |
DP Provisions pour risques | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
EA Autres dettes | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 208.00 | | | 225 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 102.00 | | | 221 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
FG Production vendue services | 910 370.00 | | 910 370.00 | 910 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 372.00 | | 910 372.00 | 910 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 191.00 | | | 926 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 739.00 | | | 831 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 546.00 | | 2 013.00 | 11 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | | 2 013.00 | 11 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 723.00 | 777.00 | | 9 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 723.00 | 777.00 | | 9 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 934.00 | 40 425.00 | 47 343.00 | 15 934.00 |
6T Sur comptes clients | 9 591.00 | 2 987.00 | | 9 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 591.00 | 2 987.00 | | 9 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 524.00 | 43 413.00 | 47 343.00 | 25 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 560.00 | 30 859.00 | 54 701.00 | 85 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VP Divers | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 621.00 | 223 526.00 | 6 095.00 | 229 621.00 |
VW T.V.A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 208.00 | 170 075.00 | 55 134.00 | 225 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
ST Autres comptes | 150 771.00 | | | 150 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 206.00 | | | 183 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |