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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 546.00 | 9 041.00 | 2 506.00 | 11 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 546.00 | 9 041.00 | 2 506.00 | 11 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 503.00 | 19 747.00 | 53 756.00 | 73 503.00 |
BZ Autres créances | 1 063 977.00 | | 1 063 977.00 | 1 063 977.00 |
CF Disponibilités | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 680.00 | 19 747.00 | 1 132 934.00 | 1 152 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 227.00 | 28 787.00 | 1 135 439.00 | 1 164 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 556.00 | | | -204 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
DL TOTAL (I) | -170 111.00 | | | -170 111.00 |
DP Provisions pour risques | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 436.00 | | | 114 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 042.00 | | | 1 015 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 341.00 | | | 157 341.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 864.00 | | | 1 294 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 439.00 | | | 1 135 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 869 343.00 | | 869 343.00 | 869 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 346.00 | | 869 346.00 | 869 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 134.00 | | | 892 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 689.00 | | | 858 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 328.00 | | 2 258.00 | 10 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 11 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 11 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 328.00 | | 2 258.00 | 10 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095.00 | 959.00 | 14.00 | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | 959.00 | 14.00 | 8 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 004.00 | 4 683.00 | | 6 004.00 |
6T Sur comptes clients | 3 440.00 | 16 307.00 | | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440.00 | 16 307.00 | | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 444.00 | 20 990.00 | | 9 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VC Groupe et associés | 924 597.00 | | | 924 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 436.00 | 28 078.00 | 86 358.00 | 114 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 922.00 | 1 014 922.00 | | 1 014 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
VP Divers | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 480.00 | 1 136 691.00 | 789.00 | 1 137 480.00 |
VW T.V.A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 864.00 | 1 208 386.00 | 86 478.00 | 1 294 864.00 |