| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 014.00 | 12 698.00 | 1 315.00 | 14 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 014.00 | 12 698.00 | 1 315.00 | 14 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 217.00 | 8 108.00 | 54 109.00 | 62 217.00 |
BZ Autres créances | 147 052.00 | | 147 052.00 | 147 052.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 521.00 | 8 108.00 | 202 413.00 | 210 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 535.00 | 20 807.00 | 203 728.00 | 224 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DH Report à nouveau | | -14 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 551.00 | 22 435.00 | | 32 551.00 |
DL TOTAL (I) | 41 863.00 | 9 313.00 | | 41 863.00 |
DP Provisions pour risques | 2 029.00 | 7 236.00 | | 2 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 029.00 | 7 236.00 | | 2 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 260.00 | 58 560.00 | | 30 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 4 953.00 | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 759.00 | 127 591.00 | | 104 759.00 |
EA Autres dettes | 12 496.00 | 7 034.00 | | 12 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 836.00 | 198 570.00 | | 159 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 728.00 | 215 119.00 | | 203 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 836.00 | 167 879.00 | | 159 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
FG Production vendue services | 723 091.00 | | 723 091.00 | 723 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 083.00 | | 723 083.00 | 723 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 8 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 305.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 124.00 | 5 093.00 | | 8 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 207.00 | 1 780.00 | | 5 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 331.00 | 6 873.00 | | 13 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | 1 342.00 | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 1 342.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 747.00 | 5 531.00 | | 9 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 188.00 | 724 116.00 | | 759 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 637.00 | 701 681.00 | | 726 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 551.00 | 22 435.00 | | 32 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 559.00 | | 455.00 | 13 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | | 455.00 | 13 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 669.00 | 1 029.00 | | 11 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | 1 029.00 | | 11 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 236.00 | | 5 207.00 | 7 236.00 |
6T Sur comptes clients | 9 650.00 | 270.00 | 1 812.00 | 9 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 650.00 | 270.00 | 1 812.00 | 9 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 886.00 | 270.00 | 7 018.00 | 16 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 1 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UX Autres créances clients | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VC Groupe et associés | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VP Divers | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 269.00 | 209 269.00 | | 209 269.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 836.00 | 159 836.00 | | 159 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
ST Autres comptes | 161 140.00 | | | 161 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 842.00 | | | 209 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |