| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 559.00 | 11 669.00 | 1 890.00 | 13 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 559.00 | 11 669.00 | 1 890.00 | 13 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 983.00 | 9 650.00 | 54 332.00 | 63 983.00 |
BZ Autres créances | 157 896.00 | | 157 896.00 | 157 896.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 879.00 | 9 650.00 | 213 229.00 | 222 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 438.00 | 21 319.00 | 215 119.00 | 236 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 122.00 | | | -14 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
DL TOTAL (I) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DP Provisions pour risques | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
EA Autres dettes | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 571.00 | | | 198 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 119.00 | | | 215 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 879.00 | | | 167 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 459.00 | | 704 459.00 | 704 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 459.00 | | 704 459.00 | 704 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 115.00 | | | 724 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 681.00 | | | 701 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 501.00 | 1 169.00 | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 501.00 | 1 169.00 | | 10 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 016.00 | | 1 780.00 | 9 016.00 |
6T Sur comptes clients | 12 578.00 | | 2 928.00 | 12 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 578.00 | | 2 928.00 | 12 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 594.00 | | 4 708.00 | 21 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UX Autres créances clients | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 79 345.00 | 79 345.00 | | 79 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 560.00 | 28 300.00 | 30 260.00 | 58 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
VP Divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 879.00 | 214 898.00 | 6 981.00 | 221 879.00 |
VW T.V.A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 571.00 | 167 879.00 | 30 693.00 | 198 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
ST Autres comptes | 140 150.00 | | | 140 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 174.00 | | | 170 174.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |