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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 546.00 | 9 723.00 | 1 823.00 | 11 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 546.00 | 9 723.00 | 1 823.00 | 11 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 769.00 | 9 591.00 | 82 178.00 | 91 769.00 |
BZ Autres créances | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
CF Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 724.00 | 9 591.00 | 193 133.00 | 202 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 270.00 | 19 314.00 | 194 956.00 | 214 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 111.00 | | | -171 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
DL TOTAL (I) | -107 574.00 | | | -107 574.00 |
DP Provisions pour risques | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 276.00 | | | 159 276.00 |
EA Autres dettes | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 596.00 | | | 286 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 956.00 | | | 194 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 885 750.00 | | 885 750.00 | 885 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 755.00 | | 885 755.00 | 885 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 9 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 507.00 | | | 919 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 970.00 | | | 856 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 041.00 | 683.00 | | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 041.00 | 683.00 | | 9 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 687.00 | 21 801.00 | 16 554.00 | 10 687.00 |
6T Sur comptes clients | 19 747.00 | 3 682.00 | 13 838.00 | 19 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 747.00 | 3 682.00 | 13 838.00 | 19 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 433.00 | 25 483.00 | 30 392.00 | 30 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 682.00 | 13 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
UX Autres créances clients | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 560.00 | 27 199.00 | 58 361.00 | 85 560.00 |
VI Groupe et associés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VP Divers | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 593.00 | 199 593.00 | | 199 593.00 |
VW T.V.A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 596.00 | 228 115.00 | 58 481.00 | 286 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
ST Autres comptes | 138 318.00 | | | 138 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 794.00 | | | 166 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |