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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 956.00 | 6 968.00 | 18 987.00 | 25 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 456.00 | 6 968.00 | 710 487.00 | 717 456.00 |
BT Marchandises | 1 124 856.00 | | 1 124 856.00 | 1 124 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
BZ Autres créances | 1 107 870.00 | | 1 107 870.00 | 1 107 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 054.00 | | 1 227 054.00 | 1 227 054.00 |
CF Disponibilités | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 746.00 | | 3 601 746.00 | 3 601 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 202.00 | 6 968.00 | 4 312 234.00 | 4 319 202.00 |
CU Autres participations | 691 500.00 | | 691 500.00 | 691 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 200.00 | | | 1 657 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 049.00 | | | 81 049.00 |
DG Autres réserves | 1 079 296.00 | | | 1 079 296.00 |
DH Report à nouveau | 440 590.00 | | | 440 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 590.00 | | | 3 267 590.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 887.00 | | | 843 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 643.00 | | | 1 017 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 234.00 | | | 4 312 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 585.00 | | | 569 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 429.00 | | | 397 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 003.00 | | | 153 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 456.00 | | 12 000.00 | 705 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 956.00 | | 12 000.00 | 13 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 500.00 | | | 691 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667.00 | 3 301.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 3 301.00 | | 3 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 822.00 | 6 222.00 | 1 600.00 | 7 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
VB T. V. A. | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
VC Groupe et associés | 948 740.00 | | | 948 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 429.00 | 397 429.00 | | 397 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 458.00 | | | 446 458.00 |
VI Groupe et associés | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 971.00 | 1 159 971.00 | | 1 159 971.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 643.00 | 569 585.00 | 1 600.00 | 1 017 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
ST Autres comptes | 463 189.00 | | | 463 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 683.00 | | | 519 683.00 |