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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 956.00 | 12 110.00 | 1 846.00 | 13 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 956.00 | 12 110.00 | 692 846.00 | 704 956.00 |
BT Marchandises | 691 982.00 | | 691 982.00 | 691 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
BZ Autres créances | 1 447 199.00 | | 1 447 199.00 | 1 447 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 124.00 | | 251 124.00 | 251 124.00 |
CF Disponibilités | 783 863.00 | | 783 863.00 | 783 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 753.00 | | 3 219 753.00 | 3 219 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 710.00 | 12 110.00 | 3 912 600.00 | 3 924 710.00 |
CU Autres participations | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 200.00 | | | 1 657 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
DG Autres réserves | 1 079 296.00 | | | 1 079 296.00 |
DH Report à nouveau | 395 408.00 | | | 395 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 462.00 | | | 3 297 462.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 161.00 | | | 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 876.00 | | | 266 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 977.00 | | | 254 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 137.00 | | | 588 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 600.00 | | | 3 912 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 905.00 | | | 373 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 686.00 | | | 225 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 456.00 | | | 705 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 691 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 704 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 500.00 | | | 691 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 836.00 | 1 417 836.00 | | 1 417 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 876.00 | 52 644.00 | 155 505.00 | 266 876.00 |
VI Groupe et associés | 247 736.00 | 247 736.00 | | 247 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 783.00 | 1 492 783.00 | | 1 492 783.00 |
VW T.V.A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 137.00 | 373 905.00 | 155 505.00 | 588 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
ST Autres comptes | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |