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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 956.00 | 18 671.00 | 7 285.00 | 25 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 456.00 | 18 671.00 | 698 785.00 | 717 456.00 |
BT Marchandises | 691 342.00 | | 691 342.00 | 691 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
BZ Autres créances | 1 529 658.00 | | 1 529 658.00 | 1 529 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 954.00 | | 600 954.00 | 600 954.00 |
CF Disponibilités | 252 661.00 | | 252 661.00 | 252 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 665.00 | | 3 121 665.00 | 3 121 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 121.00 | 18 671.00 | 3 820 450.00 | 3 839 121.00 |
CU Autres participations | 691 500.00 | | 691 500.00 | 691 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 200.00 | | | 1 657 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
DG Autres réserves | 1 079 296.00 | | | 1 079 296.00 |
DH Report à nouveau | 439 961.00 | | | 439 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 466.00 | | | -26 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 398.00 | | | 3 231 398.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 265.00 | | | 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 261.00 | | | 349 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 220.00 | | | 189 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 051.00 | | | 562 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 450.00 | | | 3 820 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 190.00 | | | 121 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 371.00 | | | -10 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 951.00 | | | 129 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 466.00 | | | -26 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 456.00 | | | 717 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 500.00 | | | 691 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 801.00 | 2 869.00 | | 15 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 801.00 | 2 869.00 | | 15 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 348.00 | 5 748.00 | 1 600.00 | 7 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 673.00 | 1 379 673.00 | | 1 379 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 261.00 | | | 349 261.00 |
VI Groupe et associés | 181 872.00 | 91 872.00 | 90 000.00 | 181 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 706.00 | 1 576 706.00 | | 1 576 706.00 |
VW T.V.A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 051.00 | 121 190.00 | 91 600.00 | 562 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
ST Autres comptes | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |