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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 956.00 | 15 801.00 | 10 154.00 | 25 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 456.00 | 15 801.00 | 701 654.00 | 717 456.00 |
BT Marchandises | 673 782.00 | | 673 782.00 | 673 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
BZ Autres créances | 1 331 714.00 | | 1 331 714.00 | 1 331 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963 879.00 | | 963 879.00 | 963 879.00 |
CF Disponibilités | 183 904.00 | | 183 904.00 | 183 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 686.00 | | 3 212 686.00 | 3 212 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 142.00 | 15 801.00 | 3 914 340.00 | 3 930 142.00 |
CU Autres participations | 691 500.00 | | 691 500.00 | 691 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 200.00 | | | 1 657 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
DG Autres réserves | 1 079 296.00 | | | 1 079 296.00 |
DH Report à nouveau | 456 827.00 | | | 456 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 865.00 | | | -16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 864.00 | | | 3 257 864.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 225.00 | | | 383 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 618.00 | | | 155 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 475.00 | | | 629 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 340.00 | | | 3 914 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 650.00 | | | 244 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 474.00 | | 104 474.00 | 104 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 474.00 | | 104 474.00 | 104 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 630.00 | | | -17 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 417.00 | | | 135 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 282.00 | | | 152 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 865.00 | | | -16 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 456.00 | | | 717 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 500.00 | | | 691 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 402.00 | 4 398.00 | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 402.00 | 4 398.00 | | 11 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 590.00 | 5 990.00 | 1 600.00 | 7 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
UX Autres créances clients | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 207.00 | 1 300 207.00 | | 1 300 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 225.00 | | | 383 225.00 |
VI Groupe et associés | 148 027.00 | 148 027.00 | | 148 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 118.00 | 1 391 118.00 | | 1 391 118.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 475.00 | 244 650.00 | 1 600.00 | 629 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
ST Autres comptes | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |