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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 403.00 | 18 642.00 | 8 761.00 | 27 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 968.00 | 26 642.00 | 158 326.00 | 184 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BZ Autres créances | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CF Disponibilités | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 299.00 | 26 642.00 | 211 657.00 | 238 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 657.00 | | | 211 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 826.00 | | 277 826.00 | 277 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 826.00 | | 277 826.00 | 277 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 492.00 | | | 296 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 923.00 | | | 294 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 818.00 | | 3 150.00 | 181 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 253.00 | | 3 150.00 | 32 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 391.00 | 2 251.00 | | 24 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 391.00 | 2 251.00 | | 24 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VI Groupe et associés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 784.00 | 21 219.00 | 9 565.00 | 30 784.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 124.00 | | | 78 124.00 |