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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 495.00 | 35 794.00 | 3 701.00 | 39 495.00 |
040 Immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 060.00 | 35 794.00 | 153 266.00 | 189 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
084 Disponibilités | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
110 Total général Actif | 251 586.00 | 35 794.00 | 215 792.00 | 251 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 376.00 | | | 318 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 294.00 | | | 294.00 |
230 Autres produits | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 031.00 | | | 337 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 746.00 | | | 121 746.00 |
252 Charges sociales | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
262 Autres charges | 558.00 | | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 201.00 | | | 327 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 060.00 | | | 189 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |