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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 337.00 | 21 554.00 | 7 783.00 | 29 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 902.00 | 29 554.00 | 157 348.00 | 186 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BZ Autres créances | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CF Disponibilités | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 761.00 | 29 554.00 | 207 207.00 | 236 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 131 849.00 | | | 131 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DL TOTAL (I) | 145 046.00 | | | 145 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 207.00 | | | 207 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 129.00 | | 289 129.00 | 289 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 129.00 | | 289 129.00 | 289 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 799.00 | | | 306 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 851.00 | | | 301 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 968.00 | | 1 934.00 | 184 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | | 1 934.00 | 35 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 642.00 | 2 912.00 | | 26 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 642.00 | 2 912.00 | | 26 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 904.00 | 11 339.00 | 9 565.00 | 20 904.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
ST Autres comptes | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 167.00 | | | 86 167.00 |