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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 211.00 | 37 302.00 | 6 909.00 | 44 211.00 |
040 Immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 126.00 | 37 302.00 | 156 824.00 | 194 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
072 Créances – Autres | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
084 Disponibilités | 97 203.00 | | 97 203.00 | 97 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
110 Total général Actif | 306 775.00 | 37 302.00 | 269 472.00 | 306 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 664.00 | | | 277 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
230 Autres produits | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 276.00 | | | 316 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
242 Autres charges externes. | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
252 Charges sociales | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 720.00 | | | 296 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 060.00 | | | 189 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |