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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 211.00 | 39 176.00 | 5 035.00 | 44 211.00 |
040 Immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 126.00 | 39 176.00 | 154 950.00 | 194 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
084 Disponibilités | 126 542.00 | | 126 542.00 | 126 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 993.00 | | 135 993.00 | 135 993.00 |
110 Total général Actif | 330 119.00 | 39 176.00 | 290 944.00 | 330 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 068.00 | | | 317 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
230 Autres produits | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 194.00 | | | 386 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
242 Autres charges externes. | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 427.00 | | | 115 427.00 |
252 Charges sociales | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 908.00 | | | 354 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 126.00 | | | 194 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 831.00 | | | 19 831.00 |