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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 033.00 | 8 123.00 | 911.00 | 9 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 461.00 | 24 842.00 | 5 619.00 | 30 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 060.00 | 32 965.00 | 156 095.00 | 189 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BZ Autres créances | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CF Disponibilités | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 070.00 | 32 965.00 | 213 105.00 | 246 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 136 796.00 | | | 136 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 146 206.00 | | | 146 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 105.00 | | | 213 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 115.00 | | 306 115.00 | 306 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 115.00 | | 306 115.00 | 306 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 804.00 | | | 323 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 645.00 | | | 322 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 902.00 | 2 157.00 | | 186 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 337.00 | 2 157.00 | | 37 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 554.00 | 3 410.00 | | 29 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 554.00 | 3 410.00 | | 29 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 631.00 | 18 066.00 | 9 565.00 | 27 631.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
ST Autres comptes | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 841.00 | | | 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |