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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 751.00 | | 504 751.00 | 504 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 551.00 | | 1 002 551.00 | 1 002 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CF Disponibilités | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 809.00 | | 1 064 809.00 | 1 064 809.00 |
CU Autres participations | 497 800.00 | | 497 800.00 | 497 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 600.00 | 339 600.00 | | 339 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | 1 000.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 20 472.00 | 17 586.00 | | 20 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 405.00 | 24 088.00 | | 103 405.00 |
DK Provisions réglementées | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 483 481.00 | 400 076.00 | | 483 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 301.00 | 534 423.00 | | 463 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 674.00 | 36 985.00 | | 47 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 2 988.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | 7 231.00 | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 328.00 | 581 628.00 | | 581 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 809.00 | 981 704.00 | | 1 064 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 882.00 | 123 243.00 | | 195 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 4 251.00 | | 3 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 405.00 | 24 088.00 | | 103 405.00 |