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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 362.00 | | 435 362.00 | 435 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 162.00 | | 933 162.00 | 933 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 91 141.00 | | 91 141.00 | 91 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 057.00 | | 135 057.00 | 135 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 219.00 | | 1 068 219.00 | 1 068 219.00 |
CU Autres participations | 497 800.00 | | 497 800.00 | 497 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 600.00 | 339 600.00 | | 339 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 960.00 | 12 581.00 | | 33 960.00 |
DG Autres réserves | 163 937.00 | 9 620.00 | | 163 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 515.00 | 335 697.00 | | 234 515.00 |
DK Provisions réglementées | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 789 812.00 | 715 297.00 | | 789 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 323.00 | 314 699.00 | | 238 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 282.00 | 137 488.00 | | 22 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 1 788.00 | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 788.00 | 34 190.00 | | 15 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 407.00 | 488 166.00 | | 278 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 219.00 | 1 203 463.00 | | 1 068 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 977.00 | 235 493.00 | | 119 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 564.00 | | 4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 295.00 | 531 022.00 | | 436 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 780.00 | 195 325.00 | | 201 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 515.00 | 335 697.00 | | 234 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 867.00 | | | 1 176 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 705.00 | 933 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 705.00 | 933 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 867.00 | | | 1 176 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 362.00 | | 435 362.00 | 435 362.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 323.00 | 79 893.00 | 158 430.00 | 238 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 900.00 | 43 538.00 | 435 362.00 | 478 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 407.00 | 119 977.00 | 158 430.00 | 278 407.00 |