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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 067.00 | | 679 067.00 | 679 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 867.00 | | 1 176 867.00 | 1 176 867.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 463.00 | | 1 203 463.00 | 1 203 463.00 |
CU Autres participations | 497 800.00 | | 497 800.00 | 497 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 600.00 | 339 600.00 | | 339 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 581.00 | 7 375.00 | | 12 581.00 |
DG Autres réserves | 9 620.00 | 88 707.00 | | 9 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 697.00 | 104 119.00 | | 335 697.00 |
DK Provisions réglementées | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 715 297.00 | 557 600.00 | | 715 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 699.00 | 389 681.00 | | 314 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 488.00 | 48 888.00 | | 137 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 190.00 | 3 393.00 | | 34 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 166.00 | 443 751.00 | | 488 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 463.00 | 1 001 351.00 | | 1 203 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 493.00 | 132 594.00 | | 235 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 3 286.00 | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 022.00 | 272 293.00 | | 531 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 325.00 | 168 174.00 | | 195 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 697.00 | 104 119.00 | | 335 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 844.00 | | 204 022.00 | 972 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 844.00 | | 204 022.00 | 972 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 488.00 | 137 488.00 | | 137 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 067.00 | | 679 067.00 | 679 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 699.00 | 79 207.00 | 235 493.00 | 314 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
VP Divers | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 085.00 | 3 019.00 | 679 067.00 | 682 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 165.00 | 252 673.00 | 235 493.00 | 488 165.00 |