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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 099.00 | | 542 099.00 | 542 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 899.00 | | 1 039 899.00 | 1 039 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 715.00 | | 121 715.00 | 121 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 613.00 | | 1 161 613.00 | 1 161 613.00 |
CU Autres participations | 497 800.00 | | 497 800.00 | 497 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 600.00 | 339 600.00 | | 339 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
DG Autres réserves | 452.00 | 163 937.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 634.00 | 234 515.00 | | 214 634.00 |
DK Provisions réglementées | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 606 447.00 | 789 812.00 | | 606 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 549.00 | 238 323.00 | | 160 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 152.00 | 22 282.00 | | 262 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 2 014.00 | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 815.00 | 15 788.00 | | 128 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 166.00 | 278 407.00 | | 555 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 613.00 | 1 068 219.00 | | 1 161 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 226.00 | 119 977.00 | | 475 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 503.00 | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 737.00 | 436 295.00 | | 458 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 103.00 | 201 780.00 | | 244 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 634.00 | 234 515.00 | | 214 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 162.00 | 106 737.00 | | 933 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 162.00 | 106 737.00 | | 933 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 152.00 | 262 152.00 | | 262 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 099.00 | | 542 099.00 | 542 099.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 549.00 | 80 608.00 | 79 941.00 | 160 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 186.00 | 51 087.00 | 542 099.00 | 593 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 166.00 | 475 226.00 | 79 941.00 | 555 166.00 |