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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 044.00 | | 475 044.00 | 475 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 844.00 | | 972 844.00 | 972 844.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CF Disponibilités | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 351.00 | | 1 001 351.00 | 1 001 351.00 |
CU Autres participations | 497 800.00 | | 497 800.00 | 497 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 600.00 | 339 600.00 | | 339 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 375.00 | 2 204.00 | | 7 375.00 |
DG Autres réserves | 88 707.00 | 20 472.00 | | 88 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 119.00 | 103 405.00 | | 104 119.00 |
DK Provisions réglementées | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 557 600.00 | 483 481.00 | | 557 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 681.00 | 463 301.00 | | 389 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 888.00 | 47 674.00 | | 48 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 752.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 393.00 | 3 800.00 | | 3 393.00 |
EA Autres dettes | | 64 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 751.00 | 581 328.00 | | 443 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 351.00 | 1 064 809.00 | | 1 001 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 594.00 | 195 882.00 | | 132 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 160.00 | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 293.00 | 275 515.00 | | 272 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 174.00 | 172 110.00 | | 168 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 119.00 | 103 405.00 | | 104 119.00 |