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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 136.00 | | 337 136.00 | 337 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 936.00 | | 834 936.00 | 834 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 138.00 | | 94 138.00 | 94 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 074.00 | | 929 074.00 | 929 074.00 |
CU Autres participations | 497 800.00 | | 497 800.00 | 497 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 600.00 | 339 600.00 | | 339 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
DG Autres réserves | 1 087.00 | 452.00 | | 1 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 559.00 | 214 634.00 | | 221 559.00 |
DK Provisions réglementées | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 614 006.00 | 606 447.00 | | 614 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 328.00 | 160 549.00 | | 81 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 947.00 | 262 152.00 | | 158 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 651.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 965.00 | 128 815.00 | | 70 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 068.00 | 555 166.00 | | 315 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 074.00 | 1 161 613.00 | | 929 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 068.00 | 475 226.00 | | 315 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 4 347.00 | | 5 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 046.00 | 458 737.00 | | 457 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 487.00 | 244 102.00 | | 235 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 559.00 | 214 634.00 | | 221 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 899.00 | | | 1 039 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 963.00 | 834 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 963.00 | 834 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 899.00 | | | 1 039 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 947.00 | 158 947.00 | | 158 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 136.00 | | 337 136.00 | 337 136.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 774.00 | 638.00 | 337 136.00 | 337 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 068.00 | 315 068.00 | | 315 068.00 |