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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 551.00 | 514 551.00 | | 514 551.00 |
AP Constructions | 25 389.00 | 7 859.00 | 17 530.00 | 25 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 653 806.00 | 69 755 803.00 | 20 898 003.00 | 90 653 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 868 676.00 | 18 938 562.00 | 11 930 114.00 | 30 868 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 817 129.00 | | 2 817 129.00 | 2 817 129.00 |
BF Prêts | 169 959.00 | | 169 959.00 | 169 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 083 495.00 | 89 216 775.00 | 35 866 721.00 | 125 083 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 886 196.00 | 4 043 512.00 | 6 842 684.00 | 10 886 196.00 |
BN En cours de production de biens | 381 808.00 | | 381 808.00 | 381 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 914 863.00 | 1 304 711.00 | 8 610 152.00 | 9 914 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 068.00 | | 142 068.00 | 142 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 091.00 | | 216 091.00 | 216 091.00 |
BZ Autres créances | 45 209 901.00 | | 45 209 901.00 | 45 209 901.00 |
CF Disponibilités | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 838.00 | | 207 838.00 | 207 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 994 865.00 | 5 348 223.00 | 61 646 642.00 | 66 994 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228 475.00 | | 228 475.00 | 228 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 306 836.00 | 94 564 998.00 | 97 741 838.00 | 192 306 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 297 000.00 | 39 297 000.00 | | 39 297 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 929 700.00 | 3 301 102.00 | | 3 929 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 586 685.00 | 1 723 402.00 | | 6 586 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 496 640.00 | 17 280 981.00 | | -6 496 640.00 |
DL TOTAL (I) | 43 323 110.00 | 61 608 850.00 | | 43 323 110.00 |
DP Provisions pour risques | 8 423 422.00 | 467 183.00 | | 8 423 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 248 455.00 | 2 957 924.00 | | 3 248 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 671 878.00 | 3 425 107.00 | | 11 671 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 348 291.00 | | | 27 348 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 837.00 | 1 867 471.00 | | 460 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 739 377.00 | 7 923 805.00 | | 4 739 377.00 |
EA Autres dettes | 7 797 230.00 | 102 723 039.00 | | 7 797 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 345 735.00 | 112 519 528.00 | | 40 345 735.00 |
ED (V) | 2 401 116.00 | 3 006 002.00 | | 2 401 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 741 838.00 | 180 559 487.00 | | 97 741 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -233 318.00 | 7 166 051.00 | 6 932 733.00 | -233 318.00 |
FG Production vendue services | 86 132.00 | 35 038 336.00 | 35 124 468.00 | 86 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -147 186.00 | 42 204 387.00 | 42 057 201.00 | -147 186.00 |
FM Production stockée | | | -2 390 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | 700 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 468 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 780 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 187 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 537 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 669 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 036 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 858 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 197 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 348 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 566 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 766 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 985 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 861 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 946 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 370 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 364 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 404 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033 912.00 | 8 799 163.00 | | 2 033 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 078 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033 912.00 | 11 877 925.00 | | 2 033 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808 917.00 | 4 758 458.00 | | 1 808 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826 467.00 | 4 758 458.00 | | 1 826 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 445.00 | 7 119 467.00 | | 207 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 938 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -700 080.00 | 6 737 366.00 | | -700 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 760 899.00 | 108 842 890.00 | | 75 760 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 257 539.00 | 91 561 910.00 | | 82 257 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 496 640.00 | 17 280 981.00 | | -6 496 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 217 906.00 | | 27 264 045.00 | 134 217 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 414.00 | 203 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 064 207.00 | 12 334 248.00 | 125 083 495.00 | 24 064 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 064 207.00 | 12 331 834.00 | 124 365 000.00 | 24 064 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 551.00 | | | 514 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 546 470.00 | | 27 214 572.00 | 133 546 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 886.00 | | 49 473.00 | 156 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 638 916.00 | 15 105 218.00 | 10 527 360.00 | 84 638 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 551.00 | | | 514 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 124 366.00 | 15 105 218.00 | 10 527 360.00 | 84 124 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 425 107.00 | 8 794 622.00 | 547 851.00 | 3 425 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 864 307.00 | 5 348 223.00 | 2 864 307.00 | 2 864 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 864 307.00 | 5 348 223.00 | 2 864 307.00 | 2 864 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 289 413.00 | 14 142 844.00 | 3 412 157.00 | 6 289 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 914 370.00 | 2 944 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 228 475.00 | 467 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 348 291.00 | 27 348 291.00 | | 27 348 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 837.00 | 460 837.00 | | 460 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704 618.00 | 2 704 618.00 | | 2 704 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826 962.00 | 1 826 962.00 | | 1 826 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 955.00 | 175 955.00 | | 175 955.00 |
UP Prêts | 169 959.00 | | | 169 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
UX Autres créances clients | 212 712.00 | | | 212 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 501 915.00 | | | 501 915.00 |
VC Groupe et associés | 44 367 860.00 | | | 44 367 860.00 |
VI Groupe et associés | 7 621 275.00 | 7 621 275.00 | | 7 621 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 348 291.00 | | | 27 348 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 046.00 | | | 218 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 798.00 | 207 798.00 | | 207 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 838.00 | | | 207 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 837 774.00 | 45 633 830.00 | 203 945.00 | 45 837 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 345 735.00 | 40 345 735.00 | | 40 345 735.00 |