| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 551.00 | 514 551.00 | | 514 551.00 |
AP Constructions | 25 389.00 | 22 367.00 | 3 022.00 | 25 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 940 742.00 | 13 413 375.00 | 527 367.00 | 13 940 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494 312.00 | 2 392 824.00 | 101 487.00 | 2 494 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
BF Prêts | 377 701.00 | | 377 701.00 | 377 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 418 800.00 | 16 343 116.00 | 1 075 684.00 | 17 418 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907 166.00 | 1 041 452.00 | 2 865 714.00 | 3 907 166.00 |
BN En cours de production de biens | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 913 425.00 | 7 924.00 | 4 905 501.00 | 4 913 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 413.00 | 485 709.00 | 1 261 704.00 | 1 747 413.00 |
BZ Autres créances | 61 274 758.00 | | 61 274 758.00 | 61 274 758.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 941 540.00 | 1 535 085.00 | 70 406 455.00 | 71 941 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 624 430.00 | | 624 430.00 | 624 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 984 769.00 | 17 878 201.00 | 72 106 568.00 | 89 984 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 297 000.00 | 39 297 000.00 | | 39 297 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 929 700.00 | 3 929 700.00 | | 3 929 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 349 416.00 | 2 386 978.00 | | 14 349 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 981.00 | 11 962 437.00 | | 1 251 981.00 |
DL TOTAL (I) | 58 834 462.00 | 57 582 481.00 | | 58 834 462.00 |
DP Provisions pour risques | 624 430.00 | 4 252.00 | | 624 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 458 829.00 | 3 194 843.00 | | 3 458 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 083 259.00 | 3 199 095.00 | | 4 083 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 636.00 | 12 221.00 | | 151 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 541.00 | 1 610 169.00 | | 1 013 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 088 999.00 | 7 636 216.00 | | 5 088 999.00 |
EA Autres dettes | 2 798 397.00 | 3 143 933.00 | | 2 798 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 052 573.00 | 12 402 539.00 | | 9 052 573.00 |
ED (V) | 136 274.00 | 960 755.00 | | 136 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 106 568.00 | 74 144 870.00 | | 72 106 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 096.00 | 9 422 591.00 | 9 603 687.00 | 181 096.00 |
FG Production vendue services | 320 350.00 | 6 976 595.00 | 7 296 945.00 | 320 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 446.00 | 16 399 186.00 | 16 900 632.00 | 501 446.00 |
FM Production stockée | | | -1 898 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 851 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 020 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 026 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 237 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 097 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -304 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 426 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 037 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 888 416.00 | |
GE Autres charges | | | 930 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 128 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 895 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 532 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 720 823.00 | 12 084 888.00 | | 5 720 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 720 823.00 | 12 084 888.00 | | 5 720 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 856 476.00 | 3 249 205.00 | | 5 856 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 869 552.00 | 3 249 205.00 | | 5 869 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 729.00 | 8 835 683.00 | | -148 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 460 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 146 575.00 | 1 256 911.00 | | -1 146 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 635 867.00 | 58 243 171.00 | | 39 635 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 383 885.00 | 46 280 734.00 | | 38 383 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 981.00 | 11 962 437.00 | | 1 251 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 841 666.00 | | 2 247 737.00 | 107 841 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 348.00 | 377 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 457 641.00 | 91 212 963.00 | 17 418 800.00 | 1 457 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 641.00 | 91 151 615.00 | 16 526 548.00 | 1 457 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 551.00 | | | 514 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 929 250.00 | | 2 206 553.00 | 106 929 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 865.00 | | 41 184.00 | 397 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 837 175.00 | 2 723 825.00 | 85 217 884.00 | 98 837 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 551.00 | | | 514 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 322 625.00 | 2 723 825.00 | 85 217 884.00 | 98 322 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 199 095.00 | 888 416.00 | 4 252.00 | 3 199 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 070 280.00 | 1 049 376.00 | 2 070 280.00 | 2 070 280.00 |
6T Sur comptes clients | 536 898.00 | 14 940.00 | 66 130.00 | 536 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607 179.00 | 1 064 316.00 | 2 136 410.00 | 2 607 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 806 274.00 | 1 952 732.00 | 2 140 663.00 | 5 806 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952 732.00 | 2 140 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 541.00 | 1 013 541.00 | | 1 013 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663 800.00 | 2 663 800.00 | | 2 663 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 545.00 | 2 023 545.00 | | 2 023 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798 397.00 | 2 798 397.00 | | 2 798 397.00 |
UP Prêts | 377 701.00 | | 377 701.00 | 377 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 704.00 | 1 261 704.00 | | 1 261 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 477.00 | 77 477.00 | | 77 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 709.00 | 485 709.00 | | 485 709.00 |
VB T. V. A. | 367 213.00 | 367 213.00 | | 367 213.00 |
VC Groupe et associés | 59 296 399.00 | 59 296 399.00 | | 59 296 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 636.00 | 151 636.00 | | 151 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 850.00 | 135 850.00 | | 135 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510 042.00 | 1 510 042.00 | | 1 510 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 406 928.00 | 63 029 227.00 | 377 701.00 | 63 406 928.00 |
VW T.V.A. | 265 804.00 | 265 804.00 | | 265 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 573.00 | 9 052 573.00 | | 9 052 573.00 |