| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 551.00 | 514 551.00 | | 514 551.00 |
AP Constructions | 25 389.00 | 15 113.00 | 10 276.00 | 25 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 345 824.00 | 74 562 589.00 | 5 783 235.00 | 80 345 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 359 193.00 | 23 722 082.00 | 5 637 111.00 | 29 359 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 450 878.00 | | 4 450 878.00 | 4 450 878.00 |
BF Prêts | 269 098.00 | | 269 098.00 | 269 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 998 918.00 | 98 814 334.00 | 16 184 584.00 | 114 998 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 397 682.00 | 2 313 317.00 | 4 084 366.00 | 6 397 682.00 |
BN En cours de production de biens | 119 691.00 | | 119 691.00 | 119 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 028 119.00 | 50 010.00 | 8 978 109.00 | 9 028 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 578.00 | | 129 578.00 | 129 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 995.00 | | 198 995.00 | 198 995.00 |
BZ Autres créances | 40 921 775.00 | | 40 921 775.00 | 40 921 775.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 796 017.00 | 2 363 327.00 | 54 432 690.00 | 56 796 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 216.00 | | 123 216.00 | 123 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 918 151.00 | 101 177 661.00 | 70 740 490.00 | 171 918 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 297 000.00 | 39 297 000.00 | | 39 297 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 929 700.00 | 3 929 700.00 | | 3 929 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 481 544.00 | 90 045.00 | | 2 481 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 566.00 | 2 391 499.00 | | -94 566.00 |
DL TOTAL (I) | 45 620 043.00 | 45 714 609.00 | | 45 620 043.00 |
DP Provisions pour risques | 693 216.00 | 5 574 752.00 | | 693 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 568 993.00 | 2 197 653.00 | | 2 568 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 262 209.00 | 7 772 405.00 | | 3 262 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 728 311.00 | 12 217 640.00 | | 7 728 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 599.00 | 803 825.00 | | 1 901 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 020 003.00 | 4 803 036.00 | | 7 020 003.00 |
EA Autres dettes | 4 394 098.00 | 4 224 131.00 | | 4 394 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 118 756.00 | 22 048 632.00 | | 21 118 756.00 |
ED (V) | 739 481.00 | 402 271.00 | | 739 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 740 490.00 | 75 937 917.00 | | 70 740 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 090.00 | 11 069 834.00 | 11 220 924.00 | 151 090.00 |
FG Production vendue services | -29 265.00 | 23 443 790.00 | 23 414 525.00 | -29 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 825.00 | 34 513 624.00 | 34 635 449.00 | 121 825.00 |
FM Production stockée | | | 266 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 044 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 086 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 911 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 944 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 693 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 486 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 103 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 582 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 014 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 363 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 963 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6 060 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 907 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 962 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 890 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 664 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 644.00 | 1 687 757.00 | | 750 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 644.00 | 1 687 757.00 | | 750 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 107.00 | 2 988 677.00 | | 537 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 107.00 | 2 989 052.00 | | 537 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 537.00 | -1 301 295.00 | | 213 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 356 777.00 | -822 659.00 | | -1 356 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 585 937.00 | 57 068 493.00 | | 60 585 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 680 503.00 | 54 676 995.00 | | 60 680 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 566.00 | 2 391 499.00 | | -94 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 124 668.00 | 323 369.00 | 2 274 766.00 | 117 124 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 369.00 | 4 400 516.00 | 114 998 918.00 | 323 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 369.00 | 4 400 516.00 | 114 181 283.00 | 323 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 551.00 | | | 514 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 383 235.00 | 323 369.00 | 2 198 563.00 | 116 383 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 882.00 | | 76 202.00 | 226 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 669 393.00 | 9 008 351.00 | 3 863 409.00 | 93 669 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 551.00 | | | 514 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 154 842.00 | 9 008 351.00 | 3 863 409.00 | 93 154 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 772 405.00 | 1 856 390.00 | 6 366 586.00 | 7 772 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 719 435.00 | 2 363 327.00 | 3 719 435.00 | 3 719 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 719 435.00 | 2 363 327.00 | 3 719 435.00 | 3 719 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 491 840.00 | 4 219 716.00 | 10 086 021.00 | 11 491 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 219 716.00 | 10 086 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 728 312.00 | 7 728 312.00 | | 7 728 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 599.00 | 1 901 599.00 | | 1 901 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183 649.00 | 4 183 649.00 | | 4 183 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836 355.00 | 2 836 355.00 | | 2 836 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394 097.00 | 4 394 097.00 | | 4 394 097.00 |
UP Prêts | 269 098.00 | 27 362.00 | 241 736.00 | 269 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
UX Autres créances clients | 198 995.00 | 198 995.00 | | 198 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VB T. V. A. | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
VC Groupe et associés | 38 608 296.00 | 38 608 296.00 | | 38 608 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 489 328.00 | | | 4 489 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 463.00 | 1 505 463.00 | | 1 505 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 423 854.00 | 41 148 132.00 | 275 722.00 | 41 423 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 118 755.00 | 21 118 755.00 | | 21 118 755.00 |