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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 551.00 | 514 551.00 | | 514 551.00 |
AP Constructions | 25 389.00 | 18 740.00 | 6 649.00 | 25 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 432 311.00 | 73 395 275.00 | 4 037 037.00 | 77 432 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 886 075.00 | 24 908 611.00 | 2 977 464.00 | 27 886 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 585 475.00 | | 1 585 475.00 | 1 585 475.00 |
BF Prêts | 363 879.00 | | 363 879.00 | 363 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 841 666.00 | 98 837 175.00 | 9 004 491.00 | 107 841 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 144 296.00 | 2 070 280.00 | 3 074 015.00 | 5 144 296.00 |
BN En cours de production de biens | 168 758.00 | | 168 758.00 | 168 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 714 872.00 | | 6 714 872.00 | 6 714 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 567.00 | | 156 567.00 | 156 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 479.00 | 536 898.00 | 428 580.00 | 965 479.00 |
BZ Autres créances | 54 565 115.00 | | 54 565 115.00 | 54 565 115.00 |
CF Disponibilités | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 743 306.00 | 2 607 179.00 | 65 136 128.00 | 67 743 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 589 224.00 | 101 444 354.00 | 74 144 870.00 | 175 589 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 297 000.00 | 39 297 000.00 | | 39 297 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 929 700.00 | 3 929 700.00 | | 3 929 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 386 978.00 | 2 481 544.00 | | 2 386 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 962 437.00 | -94 566.00 | | 11 962 437.00 |
DL TOTAL (I) | 57 582 481.00 | 45 620 043.00 | | 57 582 481.00 |
DP Provisions pour risques | 4 252.00 | 693 216.00 | | 4 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 194 843.00 | 2 568 993.00 | | 3 194 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 199 095.00 | 3 262 209.00 | | 3 199 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 221.00 | 74 744.00 | | 12 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 728 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 169.00 | 1 901 599.00 | | 1 610 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 636 216.00 | 7 020 003.00 | | 7 636 216.00 |
EA Autres dettes | 3 143 933.00 | 4 394 098.00 | | 3 143 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 402 539.00 | 21 118 756.00 | | 12 402 539.00 |
ED (V) | 960 755.00 | 739 481.00 | | 960 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 144 870.00 | 70 740 490.00 | | 74 144 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 902.00 | 13 545 891.00 | 13 611 793.00 | 65 902.00 |
FG Production vendue services | 192 762.00 | 20 407 767.00 | 20 600 529.00 | 192 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 665.00 | 33 953 657.00 | 34 212 322.00 | 258 665.00 |
FM Production stockée | | | -2 264 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 184 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 608 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 797 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 792 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 253 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 278 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 370 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 322 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 281 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 607 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 102.00 | |
GE Autres charges | | | 403 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 770 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 026 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 532 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 843 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 084 888.00 | 750 644.00 | | 12 084 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 084 888.00 | 750 644.00 | | 12 084 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 249 205.00 | 537 107.00 | | 3 249 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249 205.00 | 537 107.00 | | 3 249 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 835 683.00 | 213 537.00 | | 8 835 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 293.00 | | | 460 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256 911.00 | -1 356 777.00 | | 1 256 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 243 171.00 | 60 585 937.00 | | 58 243 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 280 734.00 | 60 680 503.00 | | 46 280 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 962 437.00 | -94 566.00 | | 11 962 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 998 918.00 | | 4 041 410.00 | 114 998 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 691 025.00 | 9 507 637.00 | 107 841 666.00 | 1 691 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 025.00 | 9 507 637.00 | 106 929 250.00 | 1 691 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 551.00 | | | 514 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 181 283.00 | | 3 946 629.00 | 114 181 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 084.00 | | 94 781.00 | 303 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 585 475.00 | | | 1 585 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 814 334.00 | 6 281 273.00 | 6 258 432.00 | 98 814 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 551.00 | | | 514 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 299 784.00 | 6 281 273.00 | 6 258 432.00 | 98 299 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 262 209.00 | 630 102.00 | 693 216.00 | 3 262 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 363 327.00 | 2 070 280.00 | 2 363 327.00 | 2 363 327.00 |
6T Sur comptes clients | | 536 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363 327.00 | 2 607 179.00 | 2 363 327.00 | 2 363 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 625 536.00 | 3 237 281.00 | 3 056 542.00 | 5 625 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 237 281.00 | 3 056 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 169.00 | 1 610 169.00 | | 1 610 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130 501.00 | 3 130 501.00 | | 3 130 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901 885.00 | 1 901 885.00 | | 1 901 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143 933.00 | 3 143 933.00 | | 3 143 933.00 |
UP Prêts | 363 879.00 | 27 362.00 | 336 517.00 | 363 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
UX Autres créances clients | 428 580.00 | 428 580.00 | | 428 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 898.00 | 536 898.00 | | 536 898.00 |
VB T. V. A. | 299 138.00 | 299 138.00 | | 299 138.00 |
VC Groupe et associés | 54 156 661.00 | 54 156 661.00 | | 54 156 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 728 311.00 | | | 7 728 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 425.00 | 156 425.00 | | 156 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 937 970.00 | 55 567 466.00 | 370 503.00 | 55 937 970.00 |
VW T.V.A. | 2 447 405.00 | 2 447 405.00 | | 2 447 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 402 539.00 | 12 402 539.00 | | 12 402 539.00 |