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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 551.00 | 514 551.00 | | 514 551.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 281 707.00 | 7 061 624.00 | 220 083.00 | 7 281 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 051.00 | 1 058 924.00 | 3 127.00 | 1 062 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 677 238.00 | 8 635 098.00 | 19 042 139.00 | 27 677 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 875 337.00 | 724 867.00 | 28 150 471.00 | 28 875 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 875 337.00 | 724 867.00 | 28 150 471.00 | 28 875 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152 002.00 | | 152 002.00 | 152 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 704 577.00 | 9 359 965.00 | 47 344 612.00 | 56 704 577.00 |
CU Autres participations | 18 818 930.00 | | 18 818 930.00 | 18 818 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 297 000.00 | 39 297 000.00 | | 39 297 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 929 700.00 | 3 929 700.00 | | 3 929 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 812 297.00 | 14 349 416.00 | | 3 812 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 284.00 | 1 251 981.00 | | -578 284.00 |
DL TOTAL (I) | 46 467 078.00 | 58 834 462.00 | | 46 467 078.00 |
DP Provisions pour risques | 152 002.00 | 624 430.00 | | 152 002.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 458 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 152 002.00 | 4 083 259.00 | | 152 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 773.00 | 151 636.00 | | 458 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 490.00 | 1 013 541.00 | | 39 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 526.00 | 5 088 999.00 | | 17 526.00 |
EA Autres dettes | 52 345.00 | 2 798 397.00 | | 52 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 134.00 | 9 052 573.00 | | 568 134.00 |
ED (V) | 157 398.00 | 136 274.00 | | 157 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 344 612.00 | 72 106 568.00 | | 47 344 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 82 580.00 | 23 088.00 | 105 667.00 | 82 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 580.00 | 23 088.00 | 105 667.00 | 82 580.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 002.00 | |
GE Autres charges | | | 208 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 956.00 | 5 720 823.00 | | 246 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 956.00 | 5 720 823.00 | | 246 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 900.00 | 5 856 476.00 | | 281 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 900.00 | 5 869 552.00 | | 281 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 944.00 | -148 729.00 | | -34 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 645.00 | -1 146 575.00 | | 181 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 869.00 | 39 635 867.00 | | 1 603 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 153.00 | 38 383 885.00 | | 2 182 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 284.00 | 1 251 981.00 | | -578 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 418 800.00 | | 19 069 378.00 | 17 418 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 701.00 | 18 818 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 810 940.00 | 27 677 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 433 239.00 | 8 343 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 551.00 | | | 514 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 526 548.00 | | 250 448.00 | 16 526 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 701.00 | | 18 818 930.00 | 377 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 343 116.00 | 199 186.00 | 7 907 204.00 | 16 343 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 551.00 | | | 514 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 828 565.00 | 199 186.00 | 7 907 204.00 | 15 828 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 083 259.00 | 152 002.00 | 4 083 259.00 | 4 083 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 049 376.00 | | 1 049 376.00 | 1 049 376.00 |
6T Sur comptes clients | 485 709.00 | -485 709.00 | | 485 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 739 806.00 | 14 940.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535 085.00 | 254 098.00 | 1 064 316.00 | 1 535 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 618 343.00 | 406 100.00 | 5 147 574.00 | 5 618 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 100.00 | 711 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 867.00 | 724 867.00 | | 724 867.00 |
VC Groupe et associés | 27 703 068.00 | 27 703 068.00 | | 27 703 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 773.00 | 458 773.00 | | 458 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 402.00 | 447 402.00 | | 447 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 875 337.00 | 28 875 337.00 | | 28 875 337.00 |
VW T.V.A. | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 134.00 | 568 134.00 | | 568 134.00 |