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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 551.00 | 514 551.00 | | 514 551.00 |
AP Constructions | 25 389.00 | 11 486.00 | 13 903.00 | 25 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 588 362.00 | 72 190 480.00 | 11 397 882.00 | 83 588 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 761 101.00 | 20 952 876.00 | 8 808 225.00 | 29 761 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 008 384.00 | | 3 008 384.00 | 3 008 384.00 |
BF Prêts | 192 896.00 | | 192 896.00 | 192 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 124 668.00 | 93 669 393.00 | 23 455 275.00 | 117 124 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 883 960.00 | 2 577 284.00 | 5 306 676.00 | 7 883 960.00 |
BN En cours de production de biens | 199 179.00 | | 199 179.00 | 199 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 681 793.00 | 1 142 151.00 | 7 539 641.00 | 8 681 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 522.00 | | 221 522.00 | 221 522.00 |
BZ Autres créances | 38 882 844.00 | | 38 882 844.00 | 38 882 844.00 |
CF Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 807.00 | | 126 807.00 | 126 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 007 883.00 | 3 719 435.00 | 52 288 448.00 | 56 007 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194 193.00 | | 194 193.00 | 194 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 326 745.00 | 97 388 828.00 | 75 937 917.00 | 173 326 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 297 000.00 | 39 297 000.00 | | 39 297 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 929 700.00 | 3 929 700.00 | | 3 929 700.00 |
DH Report à nouveau | 90 045.00 | 6 586 685.00 | | 90 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391 499.00 | -6 496 640.00 | | 2 391 499.00 |
DL TOTAL (I) | 45 714 609.00 | 43 323 110.00 | | 45 714 609.00 |
DP Provisions pour risques | 5 574 752.00 | 8 423 422.00 | | 5 574 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 197 653.00 | 3 248 455.00 | | 2 197 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 772 405.00 | 11 671 878.00 | | 7 772 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217 640.00 | 27 348 291.00 | | 12 217 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 825.00 | 460 837.00 | | 803 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 803 036.00 | 4 739 377.00 | | 4 803 036.00 |
EA Autres dettes | 4 224 131.00 | 7 797 230.00 | | 4 224 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 048 632.00 | 40 345 735.00 | | 22 048 632.00 |
ED (V) | 402 271.00 | 2 401 116.00 | | 402 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 937 917.00 | 97 741 838.00 | | 75 937 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 369.00 | 7 443 297.00 | 7 462 666.00 | 19 369.00 |
FG Production vendue services | 3 154 632.00 | 23 825 787.00 | 26 980 419.00 | 3 154 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 001.00 | 31 269 084.00 | 34 443 085.00 | 3 174 001.00 |
FM Production stockée | | | -1 415 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 315 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 441 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 031 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 816 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 002 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 677 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 995 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 379 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 742 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 719 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 519 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 296 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 290 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 990 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 870 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 687 757.00 | 2 033 912.00 | | 1 687 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 757.00 | 2 033 912.00 | | 1 687 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 17 550.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 988 677.00 | 1 808 917.00 | | 2 988 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989 052.00 | 1 826 467.00 | | 2 989 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301 295.00 | 207 445.00 | | -1 301 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822 659.00 | -700 080.00 | | -822 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 068 493.00 | 75 760 899.00 | | 57 068 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 676 995.00 | 82 257 539.00 | | 54 676 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391 499.00 | -6 496 640.00 | | 2 391 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 083 495.00 | | 17 004 377.00 | 125 083 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 753.00 | 226 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 144 926.00 | 9 818 279.00 | 117 124 668.00 | 15 144 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 144 926.00 | 9 796 526.00 | 116 383 235.00 | 15 144 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 551.00 | | | 514 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 365 000.00 | | 16 959 687.00 | 124 365 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 945.00 | | 44 690.00 | 203 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 216 775.00 | 12 762 981.00 | 8 310 363.00 | 89 216 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 551.00 | | | 514 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 702 224.00 | 12 762 981.00 | 8 310 363.00 | 88 702 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 671 878.00 | 194 194.00 | 4 093 667.00 | 11 671 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 348 223.00 | 3 719 435.00 | 5 348 223.00 | 5 348 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 348 223.00 | 3 719 435.00 | 5 348 223.00 | 5 348 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 020 101.00 | 3 913 629.00 | 9 441 889.00 | 17 020 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 913 629.00 | 9 441 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 217 640.00 | 12 217 640.00 | | 12 217 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 825.00 | 803 825.00 | | 803 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814 883.00 | 2 814 883.00 | | 2 814 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806 800.00 | 1 806 800.00 | | 1 806 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 232.00 | 170 232.00 | | 170 232.00 |
UP Prêts | 192 896.00 | | | 192 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
UX Autres créances clients | 218 144.00 | | | 218 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 549.00 | | | 89 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 729 737.00 | | | 729 737.00 |
VC Groupe et associés | 36 968 704.00 | | | 36 968 704.00 |
VI Groupe et associés | 4 053 899.00 | 4 053 899.00 | | 4 053 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 130 651.00 | | | 15 130 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 355.00 | 180 355.00 | | 180 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 883.00 | | | 1 004 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 458 055.00 | 39 231 173.00 | 226 882.00 | 39 458 055.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 048 632.00 | 22 048 632.00 | | 22 048 632.00 |