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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 060.00 | 170 799.00 | 374 261.00 | 545 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BZ Autres créances | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 457.00 | 170 799.00 | 449 658.00 | 620 457.00 |
CU Autres participations | 519 841.00 | 145 580.00 | 374 261.00 | 519 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | -85 466.00 | -115 827.00 | | -85 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 222.00 | 30 361.00 | | -27 222.00 |
DK Provisions réglementées | 8 417.00 | 7 193.00 | | 8 417.00 |
DL TOTAL (I) | 388 806.00 | 414 805.00 | | 388 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997.00 | 7 144.00 | | 2 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782.00 | 16 716.00 | | 17 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | 12 118.00 | | 11 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 100.00 | 23 009.00 | | 28 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 852.00 | 58 988.00 | | 60 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 658.00 | 473 792.00 | | 449 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 852.00 | 58 988.00 | | 60 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 782.00 | 5 855.00 | | 2 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 948.00 | | 197 948.00 | 197 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 948.00 | | 197 948.00 | 197 948.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224.00 | 1 280.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 1 504.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | -1 504.00 | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 206.00 | 226 127.00 | | 237 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 428.00 | 195 766.00 | | 264 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 222.00 | 30 361.00 | | -27 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 060.00 | | | 545 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 841.00 | | | 519 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 193.00 | 1 224.00 | | 7 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 046.00 | 62 784.00 | 39 250.00 | 122 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 239.00 | 64 008.00 | 39 250.00 | 129 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 784.00 | 39 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UX Autres créances clients | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VI Groupe et associés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
VW T.V.A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |