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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 103.00 | 150 631.00 | 378 472.00 | 529 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BZ Autres créances | 69 627.00 | | 69 627.00 | 69 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 026.00 | 150 631.00 | 469 395.00 | 620 026.00 |
CU Autres participations | 526 558.00 | 148 086.00 | 378 472.00 | 526 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | -112 688.00 | -85 466.00 | | -112 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 461.00 | -27 222.00 | | 8 461.00 |
DK Provisions réglementées | 9 023.00 | 8 417.00 | | 9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 397 873.00 | 388 806.00 | | 397 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 497.00 | 2 997.00 | | 6 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 996.00 | 17 782.00 | | 21 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 584.00 | 11 973.00 | | 19 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 444.00 | 28 100.00 | | 23 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 522.00 | 60 852.00 | | 71 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 395.00 | 449 658.00 | | 469 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 522.00 | 60 852.00 | | 71 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 330.00 | 2 782.00 | | 6 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 381.00 | | 204 381.00 | 204 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 381.00 | | 204 381.00 | 204 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 8.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | 1 224.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 1 224.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -1 216.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 001.00 | 237 206.00 | | 220 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 540.00 | 264 428.00 | | 211 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 461.00 | -27 222.00 | | 8 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 060.00 | | 6 717.00 | 545 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 674.00 | 529 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 674.00 | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 841.00 | | 6 717.00 | 519 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219.00 | | 22 674.00 | 25 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674.00 | | 22 674.00 | 24 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 417.00 | 606.00 | | 8 417.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 580.00 | 11 979.00 | 9 473.00 | 145 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 997.00 | 12 585.00 | 9 473.00 | 153 997.00 |
UG ‐ Financières | | 11 979.00 | 9 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VC Groupe et associés | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VI Groupe et associés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
VW T.V.A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |