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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 103.00 | 263 980.00 | 265 123.00 | 529 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 836.00 | | 131 836.00 | 131 836.00 |
BZ Autres créances | 83 474.00 | | 83 474.00 | 83 474.00 |
CF Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 394.00 | | 218 394.00 | 218 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 497.00 | 263 980.00 | 483 517.00 | 747 497.00 |
CU Autres participations | 526 558.00 | 261 435.00 | 265 123.00 | 526 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | -104 227.00 | -112 688.00 | | -104 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 464.00 | 8 461.00 | | -133 464.00 |
DK Provisions réglementées | 9 059.00 | 9 023.00 | | 9 059.00 |
DL TOTAL (I) | 264 445.00 | 397 873.00 | | 264 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 6 497.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 643.00 | 21 996.00 | | 28 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 718.00 | 19 584.00 | | 106 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 715.00 | 23 444.00 | | 46 715.00 |
EA Autres dettes | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 072.00 | 71 522.00 | | 219 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 517.00 | 469 395.00 | | 483 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 072.00 | 71 522.00 | | 219 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 103.00 | | | 529 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 558.00 | | | 526 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 023.00 | 36.00 | | 9 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 086.00 | 113 349.00 | | 148 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 109.00 | 113 385.00 | | 157 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
UX Autres créances clients | 131 836.00 | 131 836.00 | | 131 836.00 |
VB T. V. A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VC Groupe et associés | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 360.00 | 215 360.00 | | 215 360.00 |
VW T.V.A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 072.00 | 219 072.00 | | 219 072.00 |