|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425 839.00 | 1 134 911.00 | 290 928.00 | 1 425 839.00 |
AH Fonds commercial | 242 482.00 | | 242 482.00 | 242 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 964.00 | | 469 964.00 | 469 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 353.00 | 146 852.00 | 47 502.00 | 194 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 488.00 | 1 281 762.00 | 1 052 725.00 | 2 334 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 342.00 | | 353 342.00 | 353 342.00 |
BZ Autres créances | 186 017.00 | | 186 017.00 | 186 017.00 |
CF Disponibilités | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 420.00 | | 617 420.00 | 617 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 908.00 | 1 281 762.00 | 1 670 146.00 | 2 951 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 403.00 | 572 403.00 | | 572 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -15 259.00 | -15 259.00 | | -15 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | -113 223.00 | -253 107.00 | | -113 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 178.00 | 139 885.00 | | -162 178.00 |
DL TOTAL (I) | 291 753.00 | 453 930.00 | | 291 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 185.00 | 541 165.00 | | 416 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 018.00 | 228 431.00 | | 281 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 876.00 | 561 386.00 | | 575 876.00 |
EA Autres dettes | | 9 592.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 315.00 | 115 768.00 | | 105 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 393.00 | 1 457 147.00 | | 1 378 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 146.00 | 1 911 078.00 | | 1 670 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 208.00 | 915 982.00 | | 962 208.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
FD Production vendue biens | 940 747.00 | 31 206.00 | 971 954.00 | 940 747.00 |
FG Production vendue services | 1 008 969.00 | 23 366.00 | 1 032 336.00 | 1 008 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 672.00 | 54 573.00 | 2 014 244.00 | 1 959 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 318.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 432.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 559.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | 3 872.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 740.00 | -66 119.00 | | -78 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 389.00 | 2 241 798.00 | | 2 150 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 566.00 | 2 101 913.00 | | 2 312 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 178.00 | 139 885.00 | | -162 178.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 421.00 | | 159 628.00 | 2 186 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 562.00 | 2 334 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 138 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 562.00 | 194 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 121.00 | | 119 165.00 | 2 019 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 452.00 | | 40 463.00 | 165 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 451.00 | 146 872.00 | 11 561.00 | 1 146 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 878.00 | 120 033.00 | | 1 014 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 574.00 | 26 839.00 | 11 561.00 | 131 574.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 018.00 | 281 018.00 | | 281 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 693.00 | 158 693.00 | | 158 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 072.00 | 291 072.00 | | 291 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 353 342.00 | 353 342.00 | | 353 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 837.00 | 547 837.00 | | 547 837.00 |
VW T.V.A. | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 208.00 | 962 208.00 | | 962 208.00 |