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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417 790.00 | 1 014 878.00 | 402 912.00 | 1 417 790.00 |
AH Fonds commercial | 242 482.00 | | 242 482.00 | 242 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 848.00 | | 358 848.00 | 358 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 452.00 | 131 574.00 | 33 878.00 | 165 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 421.00 | 1 146 451.00 | 1 039 970.00 | 2 186 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 720.00 | | 532 720.00 | 532 720.00 |
BZ Autres créances | 154 119.00 | | 154 119.00 | 154 119.00 |
CF Disponibilités | 184 269.00 | | 184 269.00 | 184 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 108.00 | | 871 108.00 | 871 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 529.00 | 1 146 451.00 | 1 911 078.00 | 3 057 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 403.00 | 460 000.00 | | 572 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -15 259.00 | 23 068.00 | | -15 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | -253 107.00 | -237 691.00 | | -253 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 885.00 | -15 416.00 | | 139 885.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 432.00 | | |
DL TOTAL (I) | 453 930.00 | 244 401.00 | | 453 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 165.00 | 2 041.00 | | 541 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 45 459.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 431.00 | 205 758.00 | | 228 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 386.00 | 57 729.00 | | 561 386.00 |
EA Autres dettes | 9 592.00 | 12 784.00 | | 9 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 768.00 | | | 115 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 147.00 | 323 771.00 | | 1 457 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 078.00 | 568 172.00 | | 1 911 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 982.00 | 323 771.00 | | 915 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 899.00 | 48 826.00 | 495 724.00 | 446 899.00 |
FD Production vendue biens | 387 201.00 | 83 313.00 | 470 514.00 | 387 201.00 |
FG Production vendue services | 1 003 607.00 | 122 878.00 | 1 126 485.00 | 1 003 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 707.00 | 255 016.00 | 2 092 723.00 | 1 837 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 983.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 432.00 | 4 627.00 | | 4 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432.00 | 4 627.00 | | 4 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 872.00 | 4 627.00 | | 3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 119.00 | | | -66 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 798.00 | 199 919.00 | | 2 241 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 913.00 | 215 335.00 | | 2 101 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 885.00 | -15 416.00 | | 139 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 768.00 | | 314 654.00 | 1 871 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 808.00 | | 312 313.00 | 1 706 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 111.00 | | 2 341.00 | 163 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 469.00 | 116 983.00 | | 1 029 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923 921.00 | 90 957.00 | | 923 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 548.00 | 26 026.00 | | 105 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 113.00 | | 263 113.00 | 263 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 545.00 | | 267 545.00 | 267 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 431.00 | 228 431.00 | | 228 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 345.00 | 369 345.00 | | 369 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 768.00 | 115 768.00 | | 115 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 532 720.00 | 532 720.00 | | 532 720.00 |
VB T. V. A. | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 211.00 | 688 211.00 | | 688 211.00 |
VW T.V.A. | 96 592.00 | 96 592.00 | | 96 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 982.00 | 915 982.00 | | 915 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |