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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 103.00 | 265 658.00 | 263 445.00 | 529 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 496.00 | | 208 496.00 | 208 496.00 |
BZ Autres créances | 96 231.00 | | 96 231.00 | 96 231.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 727.00 | | 304 727.00 | 304 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 830.00 | 265 658.00 | 568 172.00 | 833 830.00 |
CU Autres participations | 526 558.00 | 263 113.00 | 263 445.00 | 526 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | -237 691.00 | -104 227.00 | | -237 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 416.00 | -133 464.00 | | -15 416.00 |
DK Provisions réglementées | 4 432.00 | 9 059.00 | | 4 432.00 |
DL TOTAL (I) | 244 401.00 | 264 445.00 | | 244 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041.00 | 202.00 | | 2 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 459.00 | 28 643.00 | | 45 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 758.00 | 106 718.00 | | 205 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 729.00 | 46 715.00 | | 57 729.00 |
EA Autres dettes | 12 784.00 | 36 794.00 | | 12 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 771.00 | 219 072.00 | | 323 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 172.00 | 483 517.00 | | 568 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 771.00 | 219 072.00 | | 323 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 245.00 | | 195 245.00 | 195 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 245.00 | | 195 245.00 | 195 245.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 348.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 627.00 | -566.00 | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 919.00 | 195 601.00 | | 199 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 335.00 | 329 065.00 | | 215 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 416.00 | -133 464.00 | | -15 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 103.00 | | | 529 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 558.00 | | | 526 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 059.00 | | 4 627.00 | 9 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 435.00 | 3 155.00 | | 261 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 494.00 | 3 155.00 | 4 627.00 | 270 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 758.00 | 205 758.00 | | 205 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UX Autres créances clients | 208 496.00 | 208 496.00 | | 208 496.00 |
VB T. V. A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VC Groupe et associés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VI Groupe et associés | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 727.00 | 304 727.00 | | 304 727.00 |
VW T.V.A. | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 771.00 | 323 771.00 | | 323 771.00 |