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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 27 708.00 | 2 623.00 | 30 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 765.00 | 43 439.00 | 23 326.00 | 66 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 352 932.00 | 74 709.00 | 18 278 223.00 | 18 352 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 438.00 | | 2 511 438.00 | 2 511 438.00 |
BZ Autres créances | 10 692 258.00 | | 10 692 258.00 | 10 692 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 867 513.00 | | 867 513.00 | 867 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 041.00 | | 48 041.00 | 48 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 169 250.00 | | 14 169 250.00 | 14 169 250.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -4 952.00 | | -4 952.00 | -4 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 517 230.00 | 74 709.00 | 32 442 521.00 | 32 517 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 399 557.00 | | | 8 399 557.00 |
CU Autres participations | 18 163 420.00 | | 18 163 420.00 | 18 163 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 100.00 | 464 600.00 | | 426 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 244 101.00 | 5 062 155.00 | | 6 244 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
DG Autres réserves | | 2 118 058.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 276 879.00 | | | -1 276 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 242.00 | 257 877.00 | | 733 242.00 |
DL TOTAL (I) | 6 173 024.00 | 7 949 151.00 | | 6 173 024.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 871 464.00 | 3 002 401.00 | | 6 871 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 960 175.00 | 4 651 179.00 | | 12 960 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478 183.00 | 7 474 739.00 | | 5 478 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 181.00 | 212 838.00 | | 350 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 178.00 | 785 630.00 | | 605 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 842.00 | | |
EA Autres dettes | 4 316.00 | 360 396.00 | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 269 497.00 | 16 493 025.00 | | 26 269 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 442 521.00 | 24 442 176.00 | | 32 442 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 027 489.00 | 13 498 911.00 | | 15 027 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 965.00 | 638 185.00 | | 55 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 888.00 | | 2 065 888.00 | 2 065 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 888.00 | | 2 065 888.00 | 2 065 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 413.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 113.00 | 319 381.00 | | 330 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 2 160.00 | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470 540.00 | | | 1 470 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471 707.00 | 2 160.00 | | 1 471 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | 59 332.00 | | 4 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085 861.00 | | | 1 085 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 963.00 | 59 332.00 | | 1 089 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 744.00 | -57 172.00 | | 381 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 196.00 | -105 907.00 | | -91 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 938.00 | 2 758 892.00 | | 5 597 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 697.00 | 2 501 015.00 | | 4 864 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 242.00 | 257 877.00 | | 733 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 316 106.00 | | 2 055 109.00 | 16 316 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 283.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 283.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 382.00 | | 3 510.00 | 30 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 349.00 | | 17 700.00 | 57 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 228 375.00 | | 2 033 900.00 | 16 228 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 580.00 | 20 716.00 | 13 587.00 | 67 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 691.00 | 10 708.00 | 4 691.00 | 21 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 327.00 | 10 009.00 | 8 896.00 | 42 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 340 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 871 464.00 | 6 871 464.00 | | 6 871 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 181.00 | 350 181.00 | | 350 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 511 438.00 | | | 2 511 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
VC Groupe et associés | 8 334 867.00 | | | 8 334 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 904 210.00 | 1 662 202.00 | 7 271 916.00 | 12 904 210.00 |
VI Groupe et associés | 5 478 183.00 | 5 478 183.00 | | 5 478 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 204 992.00 | | | 12 204 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 392 217.00 | | | 6 392 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223 144.00 | | | 2 223 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 340 592.00 | 4 852 180.00 | 8 488 412.00 | 13 340 592.00 |
VW T.V.A. | 407 984.00 | 407 984.00 | | 407 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 269 497.00 | 15 027 489.00 | 7 271 916.00 | 26 269 497.00 |