| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 30 048.00 | 283.00 | 30 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 639.00 | 64 553.00 | 14 086.00 | 78 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 402 408.00 | 202 743.00 | 15 199 665.00 | 15 402 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 282.00 | | 1 683 282.00 | 1 683 282.00 |
BZ Autres créances | 12 408 285.00 | 50 039.00 | 12 358 247.00 | 12 408 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 231 909.00 | | 231 909.00 | 231 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 403 706.00 | 50 039.00 | 14 353 668.00 | 14 403 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 806 114.00 | 252 781.00 | 29 553 333.00 | 29 806 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 697 609.00 | | | 11 697 609.00 |
CU Autres participations | 15 201 021.00 | 104 580.00 | 15 096 441.00 | 15 201 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 244 101.00 | 6 244 101.00 | | 6 244 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
DG Autres réserves | 606 127.00 | | | 606 127.00 |
DH Report à nouveau | | -543 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 532.00 | 1 149 764.00 | | -604 532.00 |
DL TOTAL (I) | 6 718 256.00 | 7 322 788.00 | | 6 718 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 617.00 | 32 565.00 | | 139 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 617.00 | 32 565.00 | | 139 617.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 569 607.00 | 7 983 096.00 | | 8 569 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030 091.00 | 13 219 973.00 | | 10 030 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910 055.00 | 4 889 896.00 | | 2 910 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 461.00 | 401 498.00 | | 346 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 847.00 | 657 596.00 | | 580 847.00 |
EA Autres dettes | 258 398.00 | 201 403.00 | | 258 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 695 460.00 | 27 353 462.00 | | 22 695 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 553 333.00 | 34 708 814.00 | | 29 553 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 695 460.00 | 16 037 269.00 | | 22 695 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 321.00 | 2 776.00 | | 21 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 092.00 | | 2 069 092.00 | 2 069 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 092.00 | | 2 069 092.00 | 2 069 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 612 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 23 428.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 176 810.00 | | | 2 176 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176 960.00 | 23 428.00 | | 2 176 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 561.00 | 6 180.00 | | 182 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190 517.00 | | | 3 190 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427 586.00 | 6 180.00 | | 3 427 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250 627.00 | 17 248.00 | | -1 250 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 439.00 | -297 331.00 | | -229 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 164 924.00 | 4 367 724.00 | | 6 164 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 456.00 | 3 217 960.00 | | 6 769 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 532.00 | 1 149 764.00 | | -604 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 359 315.00 | | 110 275.00 | 18 359 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 067 182.00 | 15 289 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067 182.00 | 15 402 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 648.00 | | 5 991.00 | 72 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 252 775.00 | | 104 283.00 | 18 252 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 817.00 | 11 345.00 | | 86 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 878.00 | 1 170.00 | | 28 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 378.00 | 10 175.00 | | 54 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 565.00 | 107 053.00 | | 32 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 9 961.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 580.00 | | 9 961.00 | 164 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 145.00 | 107 053.00 | 9 961.00 | 197 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 546.00 | 9 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 569 607.00 | 8 569 607.00 | | 8 569 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 461.00 | 346 461.00 | | 346 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 398.00 | 258 398.00 | | 258 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 282.00 | 1 683 282.00 | | 1 683 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VC Groupe et associés | 9 853 115.00 | 372 152.00 | 9 480 963.00 | 9 853 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 008 770.00 | 10 008 770.00 | | 10 008 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 910 055.00 | 2 910 055.00 | | 2 910 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 502 268.00 | | | 5 502 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044 995.00 | 250 274.00 | 794 721.00 | 1 044 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 639.00 | 64 714.00 | 1 421 925.00 | 1 486 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 210 652.00 | 2 424 188.00 | 11 786 464.00 | 14 210 652.00 |
VW T.V.A. | 356 117.00 | 356 117.00 | | 356 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 695 460.00 | 22 695 460.00 | | 22 695 460.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |