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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 30 284.00 | 47.00 | 30 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 639.00 | 78 020.00 | 620.00 | 78 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 976 190.00 | 120 376.00 | 16 855 816.00 | 16 976 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BZ Autres créances | 916 267.00 | | 916 267.00 | 916 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 096.00 | | 1 120 096.00 | 1 120 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 096 286.00 | 120 375.00 | 17 975 911.00 | 18 096 286.00 |
CU Autres participations | 16 836 781.00 | 8 510.00 | 16 828 271.00 | 16 836 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 244 101.00 | 6 244 101.00 | | 6 244 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
DG Autres réserves | 606 127.00 | 606 127.00 | | 606 127.00 |
DH Report à nouveau | | -743 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 724.00 | 1 397 568.00 | | 1 994 724.00 |
DL TOTAL (I) | 9 317 512.00 | 7 977 121.00 | | 9 317 512.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 287 065.00 | 9 888 245.00 | | 8 287 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 386.00 | 243 678.00 | | 126 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 795.00 | 27 900.00 | | 8 795.00 |
EA Autres dettes | 36 153.00 | 37 422.00 | | 36 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 458 398.00 | 10 197 245.00 | | 8 458 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 975 911.00 | 18 374 366.00 | | 17 975 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | -156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 178 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 968.00 | 50 253.00 | | 16 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 968.00 | 155 849.00 | | 16 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 968.00 | -105 809.00 | | -16 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 965.00 | 2 139 530.00 | | 2 205 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 241.00 | 741 962.00 | | 211 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994 724.00 | 1 397 568.00 | | 1 994 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 976 190.00 | | | 16 976 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 862 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 976 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 862 636.00 | | | 16 862 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 942.00 | 1 924.00 | | 109 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 096.00 | 1 924.00 | | 76 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 510.00 | | | 208 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 386.00 | 126 386.00 | | 126 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
UX Autres créances clients | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VB T. V. A. | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VI Groupe et associés | 8 287 065.00 | 8 287 065.00 | | 8 287 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760 679.00 | | 760 679.00 | 760 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 995.00 | 124 995.00 | | 124 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 767.00 | 216 089.00 | 760 679.00 | 976 767.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 458 398.00 | 8 458 398.00 | | 8 458 398.00 |