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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 30 284.00 | 47.00 | 30 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 639.00 | 71 669.00 | 6 970.00 | 78 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 076 295.00 | 210 095.00 | 16 866 200.00 | 17 076 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 343.00 | | 226 343.00 | 226 343.00 |
BZ Autres créances | 9 657 704.00 | 50 039.00 | 9 607 666.00 | 9 657 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 157 171.00 | 50 039.00 | 10 107 133.00 | 10 157 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 233 466.00 | 260 133.00 | 26 973 333.00 | 27 233 466.00 |
CU Autres participations | 16 942 376.00 | 104 580.00 | 16 837 796.00 | 16 942 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 244 101.00 | 6 244 101.00 | | 6 244 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
DG Autres réserves | 606 127.00 | 606 127.00 | | 606 127.00 |
DH Report à nouveau | -604 532.00 | | | -604 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 703.00 | -604 532.00 | | -138 703.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579 553.00 | 6 718 256.00 | | 6 579 553.00 |
DQ Provisions pour charges | | 139 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 139 617.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 569 607.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 030 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 127 683.00 | 2 910 055.00 | | 20 127 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 136.00 | 346 461.00 | | 206 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 539.00 | 580 847.00 | | 22 539.00 |
EA Autres dettes | 37 423.00 | 258 398.00 | | 37 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 393 780.00 | 22 695 460.00 | | 20 393 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 973 333.00 | 29 553 333.00 | | 26 973 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 989.00 | | 157 989.00 | 157 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 989.00 | | 157 989.00 | 157 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 244 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 000.00 | 2 176 810.00 | | 609 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 507.00 | 2 176 960.00 | | 663 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 208.00 | 182 561.00 | | 45 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 645.00 | 3 190 517.00 | | 434 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 853.00 | 3 427 586.00 | | 479 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 654.00 | -1 250 627.00 | | 183 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 806.00 | -229 439.00 | | -270 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 645.00 | 6 164 924.00 | | 2 018 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 348.00 | 6 769 456.00 | | 2 157 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 703.00 | -604 532.00 | | -138 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 402 408.00 | | 2 177 023.00 | 15 402 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 136.00 | 16 962 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 136.00 | 17 076 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 639.00 | | 1 023.00 | 78 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 289 876.00 | | 2 176 000.00 | 15 289 876.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 163.00 | 7 352.00 | | 98 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 048.00 | 236.00 | | 30 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 553.00 | 7 116.00 | | 64 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 617.00 | | 139 617.00 | 139 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 619.00 | | | 154 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 236.00 | | 139 617.00 | 294 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 507.00 | |