| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 28 878.00 | 1 453.00 | 30 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 648.00 | 54 378.00 | 18 271.00 | 72 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 359 315.00 | 191 398.00 | 18 167 918.00 | 18 359 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 548.00 | | 2 617 548.00 | 2 617 548.00 |
BZ Autres créances | 12 672 444.00 | 60 000.00 | 12 612 444.00 | 12 672 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 219 411.00 | | 1 219 411.00 | 1 219 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 600 897.00 | 60 000.00 | 16 540 897.00 | 16 600 897.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 960 212.00 | 251 398.00 | 34 708 814.00 | 34 960 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 863 879.00 | | | 10 863 879.00 |
CU Autres participations | 18 163 920.00 | 104 580.00 | 18 059 340.00 | 18 163 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 244 101.00 | 6 244 101.00 | | 6 244 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
DH Report à nouveau | -543 637.00 | -1 276 879.00 | | -543 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 764.00 | 733 242.00 | | 1 149 764.00 |
DL TOTAL (I) | 7 322 788.00 | 6 173 024.00 | | 7 322 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 983 096.00 | 6 871 464.00 | | 7 983 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 219 973.00 | 12 960 175.00 | | 13 219 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889 896.00 | 5 478 183.00 | | 4 889 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 498.00 | 350 181.00 | | 401 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 596.00 | 605 178.00 | | 657 596.00 |
EA Autres dettes | 201 403.00 | 4 316.00 | | 201 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 349.00 | 724 243.00 | | 714 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 353 462.00 | 26 269 497.00 | | 27 353 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 708 814.00 | 32 442 521.00 | | 34 708 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 037 269.00 | 15 027 489.00 | | 16 037 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 776.00 | 55 965.00 | | 2 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 180.00 | | 2 338 180.00 | 2 338 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 180.00 | | 2 338 180.00 | 2 338 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 612.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 643 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 839.00 | 330 113.00 | | 360 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 428.00 | 1 167.00 | | 23 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 470 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 428.00 | 1 471 707.00 | | 23 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 180.00 | 4 102.00 | | 6 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 085 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 180.00 | 1 089 963.00 | | 6 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 248.00 | 381 744.00 | | 17 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 331.00 | -91 196.00 | | -297 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 724.00 | 5 597 938.00 | | 4 367 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 960.00 | 4 864 697.00 | | 3 217 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 764.00 | 733 242.00 | | 1 149 764.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -605 266.00 | -387 187.00 | | -605 266.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 58 552.00 | 113 664.00 | | 58 552.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 36 021.00 | 46 099.00 | | 36 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 352 932.00 | | 6 383.00 | 18 352 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 252 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 359 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 765.00 | | 5 883.00 | 66 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 252 275.00 | | 500.00 | 18 252 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 709.00 | 12 108.00 | | 74 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 708.00 | 1 170.00 | | 27 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 439.00 | 10 939.00 | | 43 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 565.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 145.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 612.00 | | |
UG ‐ Financières | | 104 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 983 096.00 | | | 7 983 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 498.00 | 401 498.00 | | 401 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 403.00 | 201 403.00 | | 201 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 548.00 | | | 2 617 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VC Groupe et associés | 10 580 248.00 | | | 10 580 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 217 198.00 | 1 901 006.00 | 6 993 766.00 | 13 217 198.00 |
VI Groupe et associés | 4 889 896.00 | 4 889 896.00 | | 4 889 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 483.00 | | | 1 114 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 314.00 | | | 297 314.00 |
VP Divers | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 584.00 | | | 1 758 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 418 975.00 | 4 466 242.00 | 10 952 734.00 | 15 418 975.00 |
VW T.V.A. | 436 270.00 | 436 270.00 | | 436 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 353 462.00 | 8 054 174.00 | 6 993 766.00 | 27 353 462.00 |