| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 30 284.00 | 47.00 | 30 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 639.00 | 76 096.00 | 2 543.00 | 78 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 976 190.00 | 118 452.00 | 16 857 738.00 | 16 976 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
BZ Autres créances | 1 302 187.00 | | 1 302 187.00 | 1 302 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 627.00 | | 1 516 627.00 | 1 516 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 492 818.00 | 118 452.00 | 18 374 366.00 | 18 492 818.00 |
CU Autres participations | 16 836 781.00 | 8 510.00 | 16 828 271.00 | 16 836 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 244 101.00 | 6 244 101.00 | | 6 244 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
DG Autres réserves | 606 127.00 | 606 127.00 | | 606 127.00 |
DH Report à nouveau | -743 235.00 | -604 532.00 | | -743 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 568.00 | -138 703.00 | | 1 397 568.00 |
DL TOTAL (I) | 7 977 121.00 | 6 579 553.00 | | 7 977 121.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 888 245.00 | 20 127 683.00 | | 9 888 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 678.00 | 206 136.00 | | 243 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 900.00 | 22 539.00 | | 27 900.00 |
EA Autres dettes | 37 422.00 | 37 423.00 | | 37 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 197 245.00 | 20 393 780.00 | | 10 197 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 374 366.00 | 26 973 333.00 | | 18 374 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 148.00 | | 91 148.00 | 91 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 148.00 | | 91 148.00 | 91 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 877 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 609 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 039.00 | 54 507.00 | | 50 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 040.00 | 663 507.00 | | 50 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 253.00 | 45 208.00 | | 50 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 595.00 | 434 645.00 | | 105 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 849.00 | 479 853.00 | | 155 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 809.00 | 183 654.00 | | -105 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -270 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 530.00 | 2 018 645.00 | | 2 139 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 962.00 | 2 157 348.00 | | 741 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 568.00 | -138 703.00 | | 1 397 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 076 295.00 | | 5 491.00 | 17 076 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 595.00 | 16 862 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 595.00 | 16 976 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 962 741.00 | | 5 491.00 | 16 962 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 515.00 | 4 427.00 | | 105 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 669.00 | 4 427.00 | | 71 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 619.00 | 8 510.00 | 154 619.00 | 154 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 619.00 | 208 510.00 | 154 619.00 | 154 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 208 510.00 | 104 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 678.00 | 243 678.00 | | 243 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
UX Autres créances clients | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VB T. V. A. | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VI Groupe et associés | 9 888 245.00 | 9 888 245.00 | | 9 888 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011 384.00 | | 1 011 384.00 | 1 011 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 115.00 | 239 115.00 | | 239 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 741.00 | 334 502.00 | 1 037 239.00 | 1 371 741.00 |
VW T.V.A. | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 197 245.00 | 10 197 245.00 | | 10 197 245.00 |