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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 036.00 | 30 035.00 | 7 001.00 | 37 036.00 |
040 Immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 955.00 | 40 192.00 | 11 763.00 | 51 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 199 739.00 | | 199 739.00 | 199 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 424.00 | 12 654.00 | 222 770.00 | 235 424.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 218 587.00 | | 218 587.00 | 218 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 021.00 | 12 654.00 | 641 366.00 | 654 021.00 |
110 Total général Actif | 705 976.00 | 52 846.00 | 653 130.00 | 705 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 921.00 | 34 670.00 | | 22 921.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 675 043.00 | 1 576 168.00 | | 1 675 043.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 325 354.00 | | | 1 325 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 534.00 | 3 542.00 | | 3 534.00 |
230 Autres produits | 10 311.00 | 25 730.00 | | 10 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 711 808.00 | 1 640 110.00 | | 1 711 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 381.00 | 13 694.00 | | 20 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 973 460.00 | 940 915.00 | | 973 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 006.00 | -14 183.00 | | -35 006.00 |
242 Autres charges externes. | 166 286.00 | 151 159.00 | | 166 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 886.00 | 20 645.00 | | 21 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 616.00 | 280 523.00 | | 301 616.00 |
252 Charges sociales | 138 371.00 | 136 703.00 | | 138 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 075.00 | 4 792.00 | | 5 075.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 240.00 | 3 154.00 | | 13 240.00 |
262 Autres charges | 6 886.00 | 31 978.00 | | 6 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 612 196.00 | 1 569 380.00 | | 1 612 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 612.00 | 70 730.00 | | 99 612.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 749.00 | 1 088.00 | | 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 008.00 | 12 916.00 | | 22 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 370.00 | 58 918.00 | | 78 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 309 836.00 | | | 309 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 157.00 | | | 159 157.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |