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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 307.00 | 18 216.00 | 3 090.00 | 21 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 569.00 | 22 375.00 | 27 194.00 | 49 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 450.00 | 5 078.00 | 12 372.00 | 17 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 147.00 | 45 670.00 | 53 477.00 | 99 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 529.00 | | 236 529.00 | 236 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 899.00 | 46 021.00 | 228 878.00 | 274 899.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 377 097.00 | | 377 097.00 | 377 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 645.00 | 46 021.00 | 845 624.00 | 891 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 792.00 | 91 691.00 | 899 102.00 | 990 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 204.00 | 419 853.00 | | 491 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 861.00 | 71 351.00 | | 57 861.00 |
DL TOTAL (I) | 560 065.00 | 502 204.00 | | 560 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166.00 | 11 460.00 | | 8 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 942.00 | 187 409.00 | | 267 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 305.00 | 50 710.00 | | 61 305.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 4 687.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 037.00 | 254 266.00 | | 339 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 102.00 | 756 470.00 | | 899 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 037.00 | 254 266.00 | | 339 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
FD Production vendue biens | 2 019 497.00 | | 2 019 497.00 | 2 019 497.00 |
FG Production vendue services | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 164.00 | | 2 030 164.00 | 2 030 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 511.00 | |
GE Autres charges | | | 17 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 481.00 | 8 021.00 | | 4 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 426.00 | 66 800.00 | | 75 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 375.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 873.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 873.00 | | 1 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 019.00 | 873.00 | | -32 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | 14 228.00 | | 15 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 659.00 | 2 023 707.00 | | 2 057 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 797.00 | 1 952 356.00 | | 1 999 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 861.00 | 71 351.00 | | 57 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 129.00 | 11 492.00 | | 10 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 196.00 | | 50 454.00 | 59 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 503.00 | 99 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 67 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 841.00 | | 34 881.00 | 32 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | 15 573.00 | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 491.00 | 6 882.00 | 703.00 | 39 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 633.00 | 4 583.00 | | 13 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 858.00 | 2 299.00 | 703.00 | 25 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 794.00 | 34 511.00 | 21 284.00 | 32 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 794.00 | 34 511.00 | 21 284.00 | 32 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 794.00 | 34 511.00 | 21 284.00 | 32 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 511.00 | 21 284.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 942.00 | 267 942.00 | | 267 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 274 899.00 | 274 899.00 | | 274 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 840.00 | 288 840.00 | | 288 840.00 |
VW T.V.A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 037.00 | 339 037.00 | | 339 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 092.00 | 19 440.00 | | 22 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 724.00 | 5 439.00 | | 14 724.00 |
ST Autres comptes | 124 296.00 | 132 590.00 | | 124 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 602.00 | 40 536.00 | | 49 602.00 |
YT Sous‐traitance | 8 775.00 | 3 085.00 | | 8 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 234.00 | 2 053.00 | | 7 234.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 955.00 | 37 190.00 | | 26 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 256.00 | 5 344.00 | | 5 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 348.00 | 24 784.00 | | 27 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 185.00 | 362 266.00 | | 370 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 532.00 | 181 582.00 | | 190 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 585.00 | 220 893.00 | | 231 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |