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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 007.00 | 21 194.00 | 813.00 | 22 007.00 |
AP Constructions | 120 816.00 | | 120 816.00 | 120 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 354.00 | 23 944.00 | 54 409.00 | 78 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 460.00 | 4 500.00 | 26 960.00 | 31 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 480.00 | 49 639.00 | 213 842.00 | 263 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 341.00 | | 234 341.00 | 234 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 610.00 | 25 177.00 | 212 433.00 | 237 610.00 |
BZ Autres créances | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CF Disponibilités | 696 538.00 | | 696 538.00 | 696 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 373.00 | 25 177.00 | 1 181 196.00 | 1 206 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 854.00 | 74 816.00 | 1 395 038.00 | 1 469 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 065.00 | 491 204.00 | | 549 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 665.00 | 57 861.00 | | 22 665.00 |
DL TOTAL (I) | 582 730.00 | 560 065.00 | | 582 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389.00 | 8 166.00 | | 5 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 168.00 | 267 942.00 | | 315 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 398.00 | 61 305.00 | | 89 398.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 1 624.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 308.00 | 339 037.00 | | 812 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 038.00 | 899 102.00 | | 1 395 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 308.00 | 339 037.00 | | 812 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
FD Production vendue biens | 1 835 365.00 | | 1 835 365.00 | 1 835 365.00 |
FG Production vendue services | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 126.00 | | 1 853 126.00 | 1 853 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 761.00 | |
GE Autres charges | | | 18 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 753.00 | 4 481.00 | | 5 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 959.00 | 75 426.00 | | 81 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 406.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -32 019.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 15 536.00 | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 356.00 | 2 057 659.00 | | 1 898 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 691.00 | 1 999 797.00 | | 1 875 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 665.00 | 57 861.00 | | 22 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | 10 129.00 | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 147.00 | | 165 411.00 | 99 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 263 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 230 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 307.00 | | 700.00 | 21 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 019.00 | | 164 689.00 | 67 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821.00 | | 22.00 | 10 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 670.00 | 5 047.00 | 1 078.00 | 45 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 216.00 | 2 978.00 | | 18 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 453.00 | 2 069.00 | 1 078.00 | 27 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 021.00 | 14 761.00 | 35 605.00 | 46 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 021.00 | 14 761.00 | 35 605.00 | 46 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 021.00 | 14 761.00 | 35 605.00 | 46 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 761.00 | 35 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 168.00 | 315 168.00 | | 315 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UX Autres créances clients | 237 610.00 | 237 610.00 | | 237 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VC Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 581.00 | 278 581.00 | | 278 581.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 308.00 | 812 308.00 | | 812 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 138.00 | 22 092.00 | | 13 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 376.00 | 14 724.00 | | 8 376.00 |
ST Autres comptes | 107 237.00 | 124 296.00 | | 107 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 707.00 | 49 602.00 | | 72 707.00 |
YT Sous‐traitance | 5 328.00 | 8 775.00 | | 5 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 221.00 | 7 234.00 | | 2 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 565.00 | 26 955.00 | | 63 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 238.00 | 5 256.00 | | 5 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 376.00 | 27 348.00 | | 18 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 098.00 | 190 532.00 | | 204 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 532.00 | 190 532.00 | | 190 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 434.00 | 231 585.00 | | 259 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |