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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 307.00 | 13 633.00 | 7 674.00 | 21 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 060.00 | 20 153.00 | 6 907.00 | 27 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 781.00 | 5 704.00 | 77.00 | 5 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 196.00 | 39 491.00 | 19 705.00 | 59 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 436.00 | | 246 436.00 | 246 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 417.00 | 32 794.00 | 223 623.00 | 256 417.00 |
BZ Autres créances | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CF Disponibilités | 240 347.00 | | 240 347.00 | 240 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 558.00 | 32 794.00 | 736 764.00 | 769 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 754.00 | 72 285.00 | 756 470.00 | 828 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 853.00 | 346 765.00 | | 419 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 351.00 | 73 087.00 | | 71 351.00 |
DL TOTAL (I) | 502 204.00 | 430 853.00 | | 502 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 460.00 | 11 500.00 | | 11 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 409.00 | 274 842.00 | | 187 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 710.00 | 58 845.00 | | 50 710.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | 5 248.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 266.00 | 350 435.00 | | 254 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 470.00 | 781 288.00 | | 756 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 266.00 | 350 435.00 | | 254 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
FD Production vendue biens | 456 708.00 | 1 484 055.00 | 1 940 762.00 | 456 708.00 |
FG Production vendue services | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 222.00 | 1 484 055.00 | 1 966 277.00 | 482 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 737.00 | |
GE Autres charges | | | 51 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 021.00 | 9 364.00 | | 8 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 800.00 | 66 947.00 | | 66 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 75.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 863.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 13 663.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | 12 763.00 | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 14 199.00 | | 14 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 707.00 | 1 899 740.00 | | 2 023 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 356.00 | 1 826 653.00 | | 1 952 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 351.00 | 73 087.00 | | 71 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 492.00 | 10 083.00 | | 11 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 258.00 | | 6 938.00 | 52 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 067.00 | | 6 240.00 | 15 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 411.00 | | 430.00 | 32 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 268.00 | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 426.00 | 8 065.00 | | 31 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 483.00 | 4 150.00 | | 9 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 943.00 | 3 915.00 | | 21 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 393.00 | 53 737.00 | 48 336.00 | 27 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 393.00 | 53 737.00 | 48 336.00 | 27 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 393.00 | 53 737.00 | 48 336.00 | 27 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 737.00 | 48 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 409.00 | 187 409.00 | | 187 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 256 417.00 | 256 417.00 | | 256 417.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VI Groupe et associés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 159.00 | 273 159.00 | | 273 159.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 266.00 | 254 266.00 | | 254 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 440.00 | 17 320.00 | | 19 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 439.00 | 8 138.00 | | 5 439.00 |
ST Autres comptes | 132 590.00 | 133 971.00 | | 132 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 536.00 | 40 201.00 | | 40 536.00 |
YT Sous‐traitance | 3 085.00 | 4 481.00 | | 3 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 053.00 | 2 497.00 | | 2 053.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 190.00 | 16 750.00 | | 37 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 344.00 | 5 609.00 | | 5 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 784.00 | 22 929.00 | | 24 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 266.00 | 352 131.00 | | 362 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 582.00 | 183 400.00 | | 181 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 893.00 | 206 038.00 | | 220 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |