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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 007.00 | 21 978.00 | 29.00 | 22 007.00 |
AP Constructions | 125 999.00 | 3 779.00 | 122 220.00 | 125 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 335.00 | 29 489.00 | 61 847.00 | 91 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 877.00 | 25 526.00 | 39 351.00 | 64 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 733.00 | 80 771.00 | 233 962.00 | 314 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 778.00 | | 394 778.00 | 394 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 005.00 | 3 260.00 | 249 745.00 | 253 005.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 506 073.00 | | 506 073.00 | 506 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 741.00 | 3 260.00 | 1 161 481.00 | 1 164 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 474.00 | 84 031.00 | 1 395 443.00 | 1 479 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 730.00 | 549 065.00 | | 571 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 068.00 | 22 665.00 | | 63 068.00 |
DL TOTAL (I) | 645 798.00 | 582 730.00 | | 645 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 343.00 | 5 389.00 | | 15 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 404.00 | 315 168.00 | | 268 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 078.00 | 89 398.00 | | 65 078.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 2 352.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 645.00 | 812 308.00 | | 749 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 443.00 | 1 395 038.00 | | 1 395 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 645.00 | 812 308.00 | | 749 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
FD Production vendue biens | 2 081 925.00 | | 2 081 925.00 | 2 081 925.00 |
FG Production vendue services | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 135.00 | | 2 106 135.00 | 2 106 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 22 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 703.00 | 5 753.00 | | 8 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 616.00 | 81 959.00 | | 56 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | 360.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 330.00 | 3 500.00 | | 8 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 755.00 | 3 500.00 | | 41 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 736.00 | 3 500.00 | | 3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | 3 338.00 | | 16 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 555.00 | 1 898 356.00 | | 2 195 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 487.00 | 1 875 691.00 | | 2 132 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 068.00 | 22 665.00 | | 63 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 480.00 | | 150 277.00 | 263 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 551.00 | | 10 514.00 | 15 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 768.00 | 257.00 | 314 733.00 | 98 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 217.00 | 257.00 | 282 211.00 | 83 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 630.00 | | 135 055.00 | 230 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 843.00 | | 15 222.00 | 10 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 639.00 | 31 132.00 | | 49 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 194.00 | 783.00 | | 21 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 444.00 | 30 349.00 | | 28 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 177.00 | 1 835.00 | 23 752.00 | 25 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 177.00 | 1 835.00 | 23 752.00 | 25 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 177.00 | 1 835.00 | 23 752.00 | 25 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 835.00 | 23 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 404.00 | 268 404.00 | | 268 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 253 005.00 | 253 005.00 | | 253 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 714.00 | 265 714.00 | | 265 714.00 |
VW T.V.A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 645.00 | 749 645.00 | | 749 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 518.00 | 13 138.00 | | 23 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 235.00 | 8 376.00 | | 5 235.00 |
ST Autres comptes | 129 084.00 | 107 237.00 | | 129 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 026.00 | 72 707.00 | | 117 026.00 |
YT Sous‐traitance | 41 761.00 | 5 328.00 | | 41 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 891.00 | 2 221.00 | | 6 891.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 450.00 | 63 565.00 | | 27 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 255.00 | 5 238.00 | | 5 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 773.00 | 18 376.00 | | 28 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 558.00 | 355 080.00 | | 407 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 276.00 | 204 098.00 | | 246 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 447.00 | 259 434.00 | | 327 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |