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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 067.00 | 9 483.00 | 5 584.00 | 15 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 411.00 | 21 943.00 | 10 468.00 | 32 411.00 |
040 Immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 258.00 | 31 426.00 | 20 832.00 | 52 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 253 386.00 | | 253 386.00 | 253 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432 926.00 | 27 393.00 | 405 533.00 | 432 926.00 |
072 Créances – Autres | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
084 Disponibilités | 88 382.00 | | 88 382.00 | 88 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 848.00 | 27 393.00 | 760 456.00 | 787 848.00 |
110 Total général Actif | 840 106.00 | 58 818.00 | 781 288.00 | 840 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 284.00 | 22 921.00 | | 18 284.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 846 835.00 | 1 675 043.00 | | 1 846 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 985.00 | 3 534.00 | | 2 985.00 |
230 Autres produits | 17 956.00 | 10 311.00 | | 17 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 886 060.00 | 1 711 808.00 | | 1 886 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 541.00 | 20 381.00 | | 17 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 078 486.00 | 973 460.00 | | 1 078 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53 647.00 | -35 006.00 | | -53 647.00 |
242 Autres charges externes. | 206 038.00 | 166 286.00 | | 206 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 929.00 | 21 886.00 | | 22 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 339 183.00 | 301 616.00 | | 339 183.00 |
252 Charges sociales | 161 417.00 | 138 371.00 | | 161 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 859.00 | 5 075.00 | | 5 859.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 312.00 | 13 240.00 | | 23 312.00 |
262 Autres charges | 10 433.00 | 6 886.00 | | 10 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 811 551.00 | 1 612 196.00 | | 1 811 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 509.00 | 99 612.00 | | 74 509.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 663.00 | 749.00 | | 13 663.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 899.00 | | | 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | 22 008.00 | | 14 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 087.00 | 78 372.00 | | 73 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 899.00 | | | 899.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -99.00 | | | -99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 352 131.00 | | | 352 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183 696.00 | | | 183 696.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |