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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 960.00 | 50 339.00 | 35 621.00 | 85 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 016.00 | 52 394.00 | 35 621.00 | 88 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
072 Créances – Autres | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
084 Disponibilités | 144 814.00 | | 144 814.00 | 144 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 045.00 | | 201 045.00 | 201 045.00 |
110 Total général Actif | 289 060.00 | 52 394.00 | 236 666.00 | 289 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 493.00 | 215 429.00 | | 223 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 395.00 | 182 600.00 | | 172 395.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 889.00 | 398 029.00 | | 395 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 872.00 | 138 720.00 | | 138 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 059.00 | 734.00 | | -1 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 889.00 | 4 311.00 | | 2 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | -850.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 78 689.00 | 72 077.00 | | 78 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | 7 299.00 | | 7 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8.00 | | | 8.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 711.00 | 78 234.00 | | 93 711.00 |
252 Charges sociales | 42 106.00 | 38 485.00 | | 42 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 290.00 | 5 421.00 | | 7 290.00 |
262 Autres charges | 6 516.00 | 1.00 | | 6 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 171.00 | 344 432.00 | | 377 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 719.00 | 53 598.00 | | 18 719.00 |
280 Produits financiers | 389.00 | 506.00 | | 389.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 243.00 | | |
294 Charges financières | 86.00 | 93.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 436.00 | 3 289.00 | | 2 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 12 394.00 | | 2 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 012.00 | 43 571.00 | | 14 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |