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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 816.00 | 51 256.00 | 17 561.00 | 68 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 872.00 | 53 311.00 | 17 561.00 | 70 872.00 |
060 Stock marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
072 Créances – Autres | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
084 Disponibilités | 179 036.00 | | 179 036.00 | 179 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 170.00 | | 249 170.00 | 249 170.00 |
110 Total général Actif | 320 042.00 | 53 311.00 | 266 730.00 | 320 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 484.00 | 223 493.00 | | 237 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 490.00 | 172 395.00 | | 190 490.00 |
230 Autres produits | 279.00 | 1.00 | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 253.00 | 395 889.00 | | 428 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 688.00 | 138 872.00 | | 153 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 300.00 | -1 059.00 | | 2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 871.00 | 2 889.00 | | 2 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 850.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 277.00 | 78 689.00 | | 93 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 747.00 | 7 306.00 | | 7 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 531.00 | 93 711.00 | | 97 531.00 |
252 Charges sociales | 42 739.00 | 42 106.00 | | 42 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 559.00 | 7 290.00 | | 5 559.00 |
262 Autres charges | 2 884.00 | 6 516.00 | | 2 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 596.00 | 377 171.00 | | 408 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 657.00 | 18 719.00 | | 19 657.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 389.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
294 Charges financières | | 86.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15 902.00 | 2 436.00 | | 15 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 573.00 | | 2 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 950.00 | 14 012.00 | | 14 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 016.00 | | | 88 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 780.00 | | | 780.00 |